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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 770.00 | | 768.00 | 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 446.00 | 33 627.00 | 36 819.00 | 70 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 354.00 | 42 736.00 | 38 618.00 | 81 354.00 |
BN En cours de production de biens | 96 535.00 | | 96 535.00 | 96 535.00 |
BT Marchandises | 132 856.00 | | 132 856.00 | 132 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 674.00 | 32 604.00 | 1 303 070.00 | 1 335 674.00 |
BZ Autres créances | 76 029.00 | | 76 029.00 | 76 029.00 |
CF Disponibilités | 42 260.00 | | 42 260.00 | 42 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 420.00 | | 164 420.00 | 164 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 860 528.00 | 32 604.00 | 1 827 924.00 | 1 860 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 883.00 | 75 340.00 | 1 866 542.00 | 1 941 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 395 575.00 | | | 395 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 913.00 | | | 100 913.00 |
DL TOTAL (I) | 647 288.00 | | | 647 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 851.00 | | | 393 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925.00 | | | 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 411.00 | | | 34 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 930.00 | | | 567 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 491.00 | | | 210 491.00 |
EA Autres dettes | 11 642.00 | | | 11 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 254.00 | | | 1 219 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 542.00 | | | 1 866 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 759.00 | | | 1 113 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 931.00 | | | 297 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 572.00 | | 37 783.00 | 43 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 434.00 | | 37 783.00 | 33 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 498.00 | 10 239.00 | | 32 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 390.00 | 10 239.00 | | 23 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 931.00 | 567 931.00 | | 567 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 492.00 | 210 492.00 | | 210 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 643.00 | 11 643.00 | | 11 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 675.00 | 1 335 675.00 | | 1 335 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 932.00 | 297 932.00 | | 297 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 920.00 | 24 837.00 | 71 083.00 | 95 920.00 |
VI Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
VP Divers | 76 029.00 | 76 029.00 | | 76 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 420.00 | 164 420.00 | | 164 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 154.00 | 1 576 124.00 | 1 030.00 | 1 577 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 184 843.00 | 1 113 760.00 | 71 083.00 | 1 184 843.00 |