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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 108.00 | 9 108.00 | | 9 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 295.00 | 20 782.00 | 8 512.00 | 29 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 433.00 | 29 890.00 | 9 542.00 | 39 433.00 |
BT Marchandises | 90 886.00 | | 90 886.00 | 90 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 263.00 | 42 446.00 | 1 192 817.00 | 1 235 263.00 |
BZ Autres créances | 104 938.00 | | 104 938.00 | 104 938.00 |
CF Disponibilités | 81 581.00 | | 81 581.00 | 81 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 198.00 | | 52 198.00 | 52 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 134.00 | 42 446.00 | 1 523 688.00 | 1 566 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 568.00 | 72 336.00 | 1 533 231.00 | 1 605 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 215.00 | | | 56 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 337 005.00 | | | 337 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 541.00 | | | 87 541.00 |
DL TOTAL (I) | 433 347.00 | | | 433 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 954.00 | | | 317 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755.00 | | | 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 157.00 | | | 20 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 662 232.00 | | | 662 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 534.00 | | | 98 534.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 884.00 | | | 1 099 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 231.00 | | | 1 533 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 532.00 | | | 981 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 111.00 | | | 183 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 718.00 | | | 36 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 580.00 | | | 26 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 478.00 | 2 413.00 | | 27 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 370.00 | 2 413.00 | | 18 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 662 233.00 | 662 233.00 | | 662 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 263.00 | 1 179 048.00 | 56 215.00 | 1 235 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 112.00 | 183 112.00 | | 183 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 843.00 | 36 648.00 | 86 643.00 | 134 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 124.00 | | | 19 124.00 |
VP Divers | 104 938.00 | 104 938.00 | | 104 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 534.00 | 98 534.00 | | 98 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 199.00 | 52 199.00 | | 52 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 393 430.00 | 1 336 185.00 | 57 245.00 | 1 393 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 727.00 | 981 533.00 | 86 643.00 | 1 079 727.00 |