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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 1 863.00 | 158.00 | 2 021.00 |
AH Fonds commercial | 1 813 160.00 | | 1 813 160.00 | 1 813 160.00 |
AP Constructions | 105 821.00 | 105 821.00 | | 105 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 870.00 | 55 184.00 | 7 686.00 | 62 870.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 109.00 | | 62 109.00 | 62 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 189.00 | 168 277.00 | 1 885 913.00 | 2 054 189.00 |
BT Marchandises | 223 236.00 | | 223 236.00 | 223 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 030.00 | | 53 030.00 | 53 030.00 |
BZ Autres créances | 33 819.00 | | 33 819.00 | 33 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 596.00 | | 136 596.00 | 136 596.00 |
CF Disponibilités | 146 260.00 | | 146 260.00 | 146 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 403.00 | | 3 403.00 | 3 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 344.00 | | 596 344.00 | 596 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 650 534.00 | 168 277.00 | 2 482 257.00 | 2 650 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 720.00 | 1 043 840.00 | | 1 220 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 321.00 | 176 881.00 | | 169 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 555 042.00 | 1 385 720.00 | | 1 555 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 084.00 | 890 483.00 | | 747 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 160.00 | 76 712.00 | | 41 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 106.00 | 101 226.00 | | 87 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 865.00 | 44 599.00 | | 51 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 215.00 | 1 113 019.00 | | 927 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 257.00 | 2 498 739.00 | | 2 482 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 617.00 | 368 948.00 | | 334 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 045 438.00 | | 8 752.00 | 2 045 438.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 814 806.00 | | 375.00 | 1 814 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 838.00 | | 3 262.00 | 170 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 794.00 | | 5 114.00 | 59 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 441.00 | 2 836.00 | | 165 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 646.00 | 217.00 | | 1 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 795.00 | 2 619.00 | | 163 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 106.00 | 87 106.00 | | 87 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 468.00 | 32 468.00 | | 32 468.00 |
VB T. V. A. | 727.00 | | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 085.00 | 154 486.00 | 592 599.00 | 747 085.00 |
VI Groupe et associés | 41 160.00 | 41 160.00 | | 41 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 113.00 | | | 143 113.00 |
VP Divers | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 90 252.00 | |
VW T.V.A. | 7 813.00 | 7 813.00 | | 7 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 216.00 | 334 617.00 | 592 599.00 | 927 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 552.00 | 2 092.00 | | 2 552.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 184.00 | 14 570.00 | | 15 184.00 |
ST Autres comptes | 55 134.00 | 46 599.00 | | 55 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 930.00 | 43 417.00 | | 42 930.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 833.00 | 2 504.00 | | 2 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 106.00 | 3 165.00 | | 4 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 658.00 | 5 257.00 | | 6 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 960.00 | 125 472.00 | | 122 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 950.00 | 98 239.00 | | 96 950.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 082.00 | 107 090.00 | | 116 082.00 |