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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AH Fonds commercial | 1 813 160.00 | | 1 813 160.00 | 1 813 160.00 |
AP Constructions | 120 427.00 | 111 599.00 | 8 827.00 | 120 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 543.00 | 6 563.00 | 1 980.00 | 8 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 998.00 | 50 613.00 | 6 385.00 | 56 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 021.00 | | 72 021.00 | 72 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 129.00 | 170 796.00 | 1 905 333.00 | 2 076 129.00 |
BT Marchandises | 243 064.00 | | 243 064.00 | 243 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 464.00 | | 39 464.00 | 39 464.00 |
BZ Autres créances | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 387.00 | | 163 387.00 | 163 387.00 |
CF Disponibilités | 148 512.00 | | 148 512.00 | 148 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 719.00 | | 632 719.00 | 632 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 848.00 | 170 796.00 | 2 538 052.00 | 2 708 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 748 626.00 | 1 562 426.00 | | 1 748 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 630.00 | 186 200.00 | | 159 630.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 256.00 | 1 913 626.00 | | 2 073 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 693.00 | 435 193.00 | | 274 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 072.00 | 62 811.00 | | 43 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 359.00 | 73 776.00 | | 108 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 672.00 | 44 431.00 | | 38 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 796.00 | 616 212.00 | | 464 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 052.00 | 2 529 838.00 | | 2 538 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 840.00 | 341 516.00 | | 353 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 083 170.00 | | 7 210.00 | 2 083 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 251.00 | 2 076 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 251.00 | 185 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815 181.00 | | | 1 815 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 082.00 | | 4 137.00 | 196 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 908.00 | | 3 073.00 | 71 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 851.00 | 6 197.00 | 14 251.00 | 178 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 830.00 | 6 197.00 | 14 251.00 | 176 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 359.00 | 108 359.00 | | 108 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 160.00 | 15 160.00 | | 15 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 180.00 | 18 180.00 | | 18 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 39 464.00 | 39 464.00 | | 39 464.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 693.00 | 163 737.00 | 110 956.00 | 274 693.00 |
VI Groupe et associés | 43 072.00 | 43 072.00 | | 43 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 501.00 | | | 160 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 716.00 | 77 756.00 | 2 960.00 | 80 716.00 |
VW T.V.A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 796.00 | 353 840.00 | 110 956.00 | 464 796.00 |