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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AH Fonds commercial | 1 813 160.00 | | 1 813 160.00 | 1 813 160.00 |
AP Constructions | 120 427.00 | 115 981.00 | 4 445.00 | 120 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 097.00 | 7 968.00 | 1 129.00 | 9 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 291.00 | 62 169.00 | 11 122.00 | 73 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 171.00 | | 75 171.00 | 75 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 096 126.00 | 188 139.00 | 1 907 986.00 | 2 096 126.00 |
BT Marchandises | 220 921.00 | | 220 921.00 | 220 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 138.00 | | 60 138.00 | 60 138.00 |
BZ Autres créances | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 384.00 | | 153 384.00 | 153 384.00 |
CF Disponibilités | 293 046.00 | | 293 046.00 | 293 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 961.00 | | 734 961.00 | 734 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 086.00 | 188 139.00 | 2 642 947.00 | 2 831 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 860.00 | | | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 2 069 157.00 | 1 908 256.00 | | 2 069 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 094.00 | 160 901.00 | | 185 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 419 251.00 | 2 234 157.00 | | 2 419 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 110 961.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 941.00 | 75 885.00 | | 50 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 177.00 | 90 942.00 | | 116 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 579.00 | 42 476.00 | | 56 579.00 |
EA Autres dettes | | 1 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 223 696.00 | 321 328.00 | | 223 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 642 947.00 | 2 555 485.00 | | 2 642 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 696.00 | 321 329.00 | | 223 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 092 883.00 | | 3 243.00 | 2 092 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 096 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815 181.00 | | | 1 815 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 021.00 | | 793.00 | 202 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 681.00 | | 2 450.00 | 75 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 390.00 | 10 750.00 | | 177 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 369.00 | 10 750.00 | | 175 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 177.00 | 116 177.00 | | 116 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 941.00 | | | 941.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UX Autres créances clients | 60 138.00 | 60 138.00 | | 60 138.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VI Groupe et associés | 50 941.00 | 50 941.00 | | 50 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 961.00 | | | 110 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 569.00 | 67 609.00 | 2 960.00 | 70 569.00 |
VW T.V.A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 696.00 | 223 696.00 | | 223 696.00 |