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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AH Fonds commercial | 1 813 160.00 | | 1 813 160.00 | 1 813 160.00 |
AP Constructions | 120 427.00 | 107 218.00 | 13 209.00 | 120 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 113.00 | 58 107.00 | 9 005.00 | 67 113.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 65 748.00 | | 65 748.00 | 65 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 676.00 | 172 754.00 | 1 903 922.00 | 2 076 676.00 |
BT Marchandises | 224 680.00 | | 224 680.00 | 224 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 479.00 | | 61 479.00 | 61 479.00 |
BZ Autres créances | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 282.00 | | 131 282.00 | 131 282.00 |
CF Disponibilités | 190 546.00 | | 190 546.00 | 190 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 589.00 | | 635 589.00 | 635 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 265.00 | 172 754.00 | 2 539 511.00 | 2 712 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 390 042.00 | 1 220 720.00 | | 1 390 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 384.00 | 169 321.00 | | 172 384.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 426.00 | 1 555 042.00 | | 1 727 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 792.00 | 747 084.00 | | 592 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 593.00 | 41 160.00 | | 54 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 766.00 | 87 106.00 | | 107 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 935.00 | 51 865.00 | | 56 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 085.00 | 927 215.00 | | 812 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 539 511.00 | 2 482 257.00 | | 2 539 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 892.00 | 334 617.00 | | 376 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 189.00 | | 22 559.00 | 2 054 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72.00 | 2 076 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72.00 | 192 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815 181.00 | | | 1 815 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 100.00 | | 18 920.00 | 174 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 909.00 | | 3 639.00 | 64 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 277.00 | 4 550.00 | 72.00 | 168 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863.00 | 158.00 | | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 414.00 | 4 391.00 | 72.00 | 166 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 766.00 | 107 766.00 | | 107 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 61 479.00 | 61 479.00 | | 61 479.00 |
VB T. V. A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 792.00 | 157 599.00 | 435 193.00 | 592 792.00 |
VI Groupe et associés | 54 593.00 | 54 593.00 | | 54 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 220.00 | | | 154 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VP Divers | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 880.00 | 89 080.00 | 2 800.00 | 91 880.00 |
VW T.V.A. | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 085.00 | 376 892.00 | 435 193.00 | 812 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 411.00 | 2 552.00 | | 2 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 877.00 | 15 184.00 | | 18 877.00 |
ST Autres comptes | 46 582.00 | 55 134.00 | | 46 582.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 188.00 | 42 930.00 | | 43 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 2 527.00 | 2 833.00 | | 2 527.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 706.00 | 4 106.00 | | 3 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 117.00 | 6 658.00 | | 6 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 235.00 | 122 960.00 | | 133 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 511.00 | 96 950.00 | | 97 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 174.00 | 116 082.00 | | 111 174.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |