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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AH Fonds commercial | 1 813 160.00 | | 1 813 160.00 | 1 813 160.00 |
AP Constructions | 120 427.00 | 113 790.00 | 6 636.00 | 120 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 543.00 | 7 189.00 | 1 353.00 | 8 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 052.00 | 54 389.00 | 18 663.00 | 73 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 72 721.00 | | 72 721.00 | 72 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 883.00 | 177 390.00 | 1 915 493.00 | 2 092 883.00 |
BT Marchandises | 195 842.00 | | 195 842.00 | 195 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 287.00 | | 37 287.00 | 37 287.00 |
BZ Autres créances | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 126.00 | | 154 126.00 | 154 126.00 |
CF Disponibilités | 244 996.00 | | 244 996.00 | 244 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 992.00 | | 639 992.00 | 639 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 732 875.00 | 177 390.00 | 2 555 485.00 | 2 732 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 908 256.00 | 1 748 626.00 | | 1 908 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 901.00 | 159 630.00 | | 160 901.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 157.00 | 2 073 256.00 | | 2 234 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 961.00 | 274 693.00 | | 110 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 885.00 | 43 072.00 | | 75 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 942.00 | 108 359.00 | | 90 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 476.00 | 38 672.00 | | 42 476.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 328.00 | 464 796.00 | | 321 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 485.00 | 2 538 052.00 | | 2 555 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 329.00 | 353 840.00 | | 321 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 129.00 | | 16 754.00 | 2 076 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 092 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 815 181.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 815 181.00 | | | 1 815 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 967.00 | | 16 054.00 | 185 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 981.00 | | 700.00 | 74 981.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 796.00 | 6 593.00 | | 170 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 775.00 | 6 593.00 | | 168 775.00 |