| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219 126.00 | 172 654.00 | 46 473.00 | 219 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 132.00 | 511 314.00 | 790 818.00 | 1 302 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607 542.00 | 652 985.00 | 954 556.00 | 1 607 542.00 |
AV Immobilisations en cours | 865 329.00 | | 865 329.00 | 865 329.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 14 533.00 | | 14 533.00 | 14 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 286 788.00 | | 286 788.00 | 286 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 295 451.00 | 1 336 953.00 | 2 958 498.00 | 4 295 451.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 793.00 | | 76 793.00 | 76 793.00 |
BT Marchandises | 40 800.00 | | 40 800.00 | 40 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 207 653.00 | | 1 207 653.00 | 1 207 653.00 |
BZ Autres créances | 1 565 954.00 | | 1 565 954.00 | 1 565 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 651 171.00 | | 3 651 171.00 | 3 651 171.00 |
CF Disponibilités | 11 942 827.00 | | 11 942 827.00 | 11 942 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 791.00 | | 369 791.00 | 369 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 854 989.00 | | 18 854 989.00 | 18 854 989.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 150 573.00 | 1 336 953.00 | 21 813 620.00 | 23 150 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 773.00 | 445 191.00 | | 445 773.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 627 743.00 | 34 578 330.00 | | 34 627 743.00 |
DH Report à nouveau | -11 793 621.00 | -8 274 663.00 | | -11 793 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 929 806.00 | -3 518 958.00 | | -4 929 806.00 |
DL TOTAL (I) | 18 350 089.00 | 23 229 900.00 | | 18 350 089.00 |
DN Avances conditionnées | | 736 303.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 736 303.00 | | |
DP Provisions pour risques | 133.00 | 818.00 | | 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 133.00 | 818.00 | | 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 797.00 | 386.00 | | 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 146.00 | 825 791.00 | | 1 230 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 981 753.00 | 780 676.00 | | 981 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607 284.00 | 29 726.00 | | 607 284.00 |
EA Autres dettes | 78 089.00 | 50 166.00 | | 78 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 555 363.00 | 578 844.00 | | 555 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 453 432.00 | 2 265 589.00 | | 3 453 432.00 |
ED (V) | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 813 620.00 | 26 232 611.00 | | 21 813 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 274 301.00 | 2 064 314.00 | | 3 274 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 797.00 | 386.00 | | 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 160.00 | 222 067.00 | 229 227.00 | 7 160.00 |
FD Production vendue biens | 72 200.00 | 1 020.00 | 73 220.00 | 72 200.00 |
FG Production vendue services | 1 775.00 | 1 409 057.00 | 1 410 832.00 | 1 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 135.00 | 1 632 144.00 | 1 713 279.00 | 81 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 654 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 536 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 354 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 122 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 407 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 292 191.00 | |
GE Autres charges | | | 151 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 753 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 217 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 367.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 818.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 551.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 217.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 170 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 906.00 | 8 382.00 | | 23 906.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 906.00 | 9 382.00 | | 23 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 350.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 420.00 | 15 604.00 | | 41 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 544.00 | 1 251.00 | | 1 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 979.00 | 17 205.00 | | 42 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 073.00 | -7 822.00 | | -19 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 260 039.00 | -1 263 409.00 | | -1 260 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 384.00 | 2 534 293.00 | | 2 649 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 579 190.00 | 6 053 251.00 | | 7 579 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 929 806.00 | -3 518 958.00 | | -4 929 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 173 510.00 | | 4 823 713.00 | 2 173 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 083 359.00 | 301 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 589 707.00 | 2 112 064.00 | 4 295 451.00 | 589 707.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 445.00 | 450.00 | 219 126.00 | 11 445.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 578 262.00 | 28 255.00 | 3 775 004.00 | 578 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 959.00 | | 65 062.00 | 165 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 739 320.00 | | 2 642 201.00 | 1 739 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 231.00 | | 2 116 449.00 | 268 231.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 095.00 | 293 735.00 | 26 876.00 | 1 070 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 979.00 | 24 675.00 | | 147 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 922 116.00 | 269 060.00 | 26 876.00 | 922 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 818.00 | 133.00 | 818.00 | 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818.00 | 133.00 | 818.00 | 818.00 |
UG ‐ Financières | | 133.00 | 818.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 146.00 | 1 230 146.00 | | 1 230 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 085.00 | 431 085.00 | | 431 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 188.00 | 481 188.00 | | 481 188.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 607 284.00 | 607 284.00 | | 607 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 089.00 | 26 366.00 | 51 723.00 | 78 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 555 363.00 | 427 955.00 | 127 408.00 | 555 363.00 |
UP Prêts | 14 533.00 | | | 14 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 286 788.00 | | | 286 788.00 |
UX Autres créances clients | 1 207 653.00 | | | 1 207 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
VB T. V. A. | 218 746.00 | | | 218 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 303 188.00 | | | 1 303 188.00 |
VP Divers | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 003.00 | 68 003.00 | | 68 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 791.00 | | | 369 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 444 719.00 | 3 142 799.00 | 301 920.00 | 3 444 719.00 |
VW T.V.A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 453 432.00 | 3 274 301.00 | 179 130.00 | 3 453 432.00 |