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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 620.00 | 243 272.00 | 9 348.00 | 252 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 623 854.00 | 866 415.00 | 757 440.00 | 1 623 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 849 531.00 | 1 153 454.00 | 696 077.00 | 1 849 531.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
BF Prêts | 43 382.00 | | 43 382.00 | 43 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237 219.00 | | 237 219.00 | 237 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 018 531.00 | 2 263 141.00 | 1 755 390.00 | 4 018 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 282.00 | | 132 282.00 | 132 282.00 |
BT Marchandises | 1 316 917.00 | 1 343.00 | 1 315 575.00 | 1 316 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 278.00 | 4 140.00 | 1 614 138.00 | 1 618 278.00 |
BZ Autres créances | 1 044 109.00 | | 1 044 109.00 | 1 044 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CF Disponibilités | 2 026 078.00 | | 2 026 078.00 | 2 026 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 237 188.00 | | 237 188.00 | 237 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 375 600.00 | 5 483.00 | 6 370 117.00 | 6 375 600.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 398 172.00 | 2 268 624.00 | 8 129 548.00 | 10 398 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 62 726.00 | | | 62 726.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235.00 | | | 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 559 215.00 | 445 773.00 | | 559 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 910 105.00 | 34 635 143.00 | | 11 910 105.00 |
DH Report à nouveau | | -16 723 427.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 638 654.00 | -8 383 171.00 | | -8 638 654.00 |
DL TOTAL (I) | 3 830 665.00 | 9 974 318.00 | | 3 830 665.00 |
DP Provisions pour risques | 150 042.00 | 1 311.00 | | 150 042.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 042.00 | 1 311.00 | | 150 042.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 864.00 | 1 112 332.00 | | 1 539 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 026 531.00 | 1 362 282.00 | | 1 026 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 068.00 | 179 947.00 | | 5 068.00 |
EA Autres dettes | 42 314.00 | 54 781.00 | | 42 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 602 663.00 | 387 941.00 | | 602 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 146 440.00 | 3 097 922.00 | | 4 146 440.00 |
ED (V) | 2 402.00 | 1 083.00 | | 2 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 129 548.00 | 13 074 634.00 | | 8 129 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 008 229.00 | 1 969 376.00 | | 4 008 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 639.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 410 606.00 | 1 028 584.00 | 1 439 191.00 | 410 606.00 |
FD Production vendue biens | 76 580.00 | 48 743.00 | 125 322.00 | 76 580.00 |
FG Production vendue services | 65 063.00 | 511 775.00 | 576 838.00 | 65 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 249.00 | 1 589 102.00 | 2 141 350.00 | 552 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 258.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 748 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -750 853.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 622.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 629 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 699 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 693 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 631.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 343.00 | |
GE Autres charges | | | 138 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 136 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 752 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 311.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 032.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 082.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 762 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 185.00 | 12 247.00 | | 3 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 185.00 | 12 247.00 | | 3 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 841.00 | 14 636.00 | | 16 841.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 822.00 | 91 474.00 | | 35 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 663.00 | 106 110.00 | | 198 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 478.00 | -93 863.00 | | -195 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 319 477.00 | -1 462 308.00 | | -1 319 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 320.00 | 2 040 018.00 | | 2 398 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 036 975.00 | 10 423 189.00 | | 11 036 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 638 654.00 | -8 383 171.00 | | -8 638 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 183 986.00 | | 1 752 085.00 | 4 183 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 550 389.00 | 280 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 365 542.00 | 1 551 998.00 | 4 018 531.00 | 365 542.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 365 542.00 | 1 609.00 | 3 485 309.00 | 365 542.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 614.00 | | 12 006.00 | 240 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 710 134.00 | | 142 326.00 | 3 710 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 239.00 | | 1 597 752.00 | 233 239.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 800 934.00 | 523 631.00 | 61 424.00 | 1 800 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 189.00 | 39 083.00 | | 204 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 596 745.00 | 484 548.00 | 61 424.00 | 1 596 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 311.00 | 150 042.00 | 1 311.00 | 1 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 343.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 140.00 | 1 343.00 | | 4 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 451.00 | 151 385.00 | 1 311.00 | 5 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 343.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 042.00 | 1 311.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 930 000.00 | 930 000.00 | | 930 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 539 864.00 | 1 539 864.00 | | 1 539 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 574.00 | 547 574.00 | | 547 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 384 167.00 | 384 167.00 | | 384 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 314.00 | 21 398.00 | 20 916.00 | 42 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 602 663.00 | 485 367.00 | 117 295.00 | 602 663.00 |
UP Prêts | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237 219.00 | 62 726.00 | | 237 219.00 |
UX Autres créances clients | 1 614 138.00 | | | 1 614 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 174 143.00 | | | 174 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 549.00 | | | 112 549.00 |
VP Divers | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 451.00 | 68 451.00 | | 68 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737 214.00 | | | 737 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 188.00 | | | 237 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 176.00 | 2 962 067.00 | 218 109.00 | 3 180 176.00 |
VW T.V.A. | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 440.00 | 4 008 229.00 | 138 211.00 | 4 146 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |