| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 620.00 | 249 815.00 | 2 805.00 | 252 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412 725.00 | 1 297 385.00 | 115 341.00 | 1 412 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 982 667.00 | 1 766 954.00 | 215 713.00 | 1 982 667.00 |
BF Prêts | 72 384.00 | | 72 384.00 | 72 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 741.00 | | 120 741.00 | 120 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 841 138.00 | 3 314 153.00 | 526 985.00 | 3 841 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 178.00 | | 107 178.00 | 107 178.00 |
BT Marchandises | 1 162 257.00 | 95 602.00 | 1 066 655.00 | 1 162 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 673 431.00 | 226 442.00 | 446 989.00 | 673 431.00 |
BZ Autres créances | 1 148 722.00 | | 1 148 722.00 | 1 148 722.00 |
CF Disponibilités | 2 287 580.00 | | 2 287 580.00 | 2 287 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 048.00 | | 201 048.00 | 201 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 580 216.00 | 322 044.00 | 5 258 172.00 | 5 580 216.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 435 300.00 | 3 636 197.00 | 5 799 103.00 | 9 435 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 055 395.00 | 5 148 902.00 | | 6 055 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 023 302.00 | 23 149 796.00 | | 25 023 302.00 |
DH Report à nouveau | -25 021 404.00 | -19 934 806.00 | | -25 021 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 908 406.00 | -5 086 598.00 | | -4 908 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 888.00 | 3 277 294.00 | | 1 148 888.00 |
DP Provisions pour risques | 126 906.00 | 149 514.00 | | 126 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 906.00 | 149 514.00 | | 126 906.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 201 000.00 | | | 2 201 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 069.00 | | | 4 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 344.00 | 956 238.00 | | 1 100 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 133 593.00 | 1 087 768.00 | | 1 133 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 129 781.00 | | |
EA Autres dettes | 30 962.00 | 429 901.00 | | 30 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 340.00 | 114 218.00 | | 53 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 523 308.00 | 2 717 907.00 | | 4 523 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 799 103.00 | 6 144 714.00 | | 5 799 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 571 006.00 | |
FD Production vendue biens | | | 63 423.00 | |
FG Production vendue services | | | 359 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 994 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 127 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 983 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 382 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 100 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 339.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 460.00 | |
GE Autres charges | | | 212 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 583 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 383 990.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 046.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 052.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 355 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 664.00 | 93.00 | | 49 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539.00 | 23 447.00 | | 539.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 962.00 | 200 229.00 | | 27 962.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 165.00 | 223 769.00 | | 78 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 887.00 | 15 538.00 | | 39 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 194.00 | 2 655.00 | | 10 194.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 081.00 | 46 155.00 | | 50 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 084.00 | 177 613.00 | | 28 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419 114.00 | -213 081.00 | | -419 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 247.00 | 1 617 636.00 | | 1 320 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 228 652.00 | 6 704 234.00 | | 6 228 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 908 406.00 | -5 086 598.00 | | -4 908 406.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 286.00 | 9 092.00 | | 12 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 216 028.00 | | 78 626.00 | 4 216 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 122.00 | 193 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 516.00 | 3 841 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371 394.00 | 3 395 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 620.00 | | | 252 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 688 160.00 | | 78 626.00 | 3 688 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 248.00 | | | 275 248.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 484 716.00 | 682 925.00 | 510 597.00 | 3 484 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 815.00 | | | 249 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 234 901.00 | 682 925.00 | 510 597.00 | 3 234 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 514.00 | 97 406.00 | 120 014.00 | 149 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 514.00 | 97 406.00 | 120 014.00 | 149 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 460.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 946.00 | 37 052.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 27 962.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 201 000.00 | 2 201 000.00 | | 2 201 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 344.00 | 1 100 344.00 | | 1 100 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 133 593.00 | 1 133 593.00 | | 1 133 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 962.00 | 30 962.00 | | 30 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 340.00 | 53 340.00 | | 53 340.00 |
UP Prêts | 72 384.00 | | 72 384.00 | 72 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 741.00 | | 120 741.00 | 120 741.00 |
UX Autres créances clients | 673 431.00 | 673 431.00 | | 673 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 201 000.00 | | | -2 201 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148 722.00 | 1 148 722.00 | | 1 148 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 048.00 | 201 048.00 | | 201 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 216 327.00 | 2 023 201.00 | 193 126.00 | 2 216 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 519 239.00 | 4 519 239.00 | | 4 519 239.00 |