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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 614.00 | 204 189.00 | 36 425.00 | 240 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 938 377.00 | 703 994.00 | 1 234 384.00 | 1 938 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762 802.00 | 892 751.00 | 870 051.00 | 1 762 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
AX Avances et acomptes | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BF Prêts | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 205 268.00 | | 205 268.00 | 205 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 183 986.00 | 1 800 934.00 | 2 383 053.00 | 4 183 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 658.00 | | 146 658.00 | 146 658.00 |
BT Marchandises | 424 183.00 | | 424 183.00 | 424 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 812.00 | 4 140.00 | 977 672.00 | 981 812.00 |
BZ Autres créances | 2 012 254.00 | | 2 012 254.00 | 2 012 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CF Disponibilités | 6 885 559.00 | | 6 885 559.00 | 6 885 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243 680.00 | | 243 680.00 | 243 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 694 430.00 | 4 140.00 | 10 690 290.00 | 10 694 430.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 879 708.00 | 1 805 074.00 | 13 074 634.00 | 14 879 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 773.00 | 445 773.00 | | 445 773.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 635 143.00 | 34 627 743.00 | | 34 635 143.00 |
DH Report à nouveau | -16 723 427.00 | -11 793 621.00 | | -16 723 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 383 171.00 | -4 929 806.00 | | -8 383 171.00 |
DL TOTAL (I) | 9 974 318.00 | 18 350 089.00 | | 9 974 318.00 |
DP Provisions pour risques | 1 311.00 | 133.00 | | 1 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 311.00 | 133.00 | | 1 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639.00 | 797.00 | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 332.00 | 1 230 146.00 | | 1 112 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 362 282.00 | 981 753.00 | | 1 362 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 947.00 | 607 284.00 | | 179 947.00 |
EA Autres dettes | 54 781.00 | 78 089.00 | | 54 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 387 941.00 | 555 363.00 | | 387 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 097 922.00 | 3 453 432.00 | | 3 097 922.00 |
ED (V) | 1 083.00 | 9 966.00 | | 1 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 074 634.00 | 21 813 620.00 | | 13 074 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 843.00 | 895 918.00 | 909 761.00 | 13 843.00 |
FD Production vendue biens | 61 600.00 | 4 720.00 | 66 320.00 | 61 600.00 |
FG Production vendue services | 58 438.00 | 538 211.00 | 596 649.00 | 58 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 881.00 | 1 438 850.00 | 1 572 730.00 | 133 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 276 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -203 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 483 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 814 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 140.00 | |
GE Autres charges | | | 131 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 770 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 809 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 078.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 34 088.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 036.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 178.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 751 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 247.00 | 23 906.00 | | 12 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 247.00 | 23 906.00 | | 12 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 636.00 | 15.00 | | 14 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91 474.00 | 41 420.00 | | 91 474.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 544.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 110.00 | 42 979.00 | | 106 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 863.00 | -19 073.00 | | -93 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 462 308.00 | -1 260 039.00 | | -1 462 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 040 018.00 | 2 649 384.00 | | 2 040 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 423 189.00 | 7 579 190.00 | | 10 423 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 383 171.00 | -4 929 806.00 | | -8 383 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 295 451.00 | | 2 603 872.00 | 4 295 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 326 310.00 | 233 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 389 027.00 | 1 326 310.00 | 4 183 986.00 | 1 389 027.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 389 027.00 | | 3 710 134.00 | 1 389 027.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 126.00 | | 21 487.00 | 219 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 775 004.00 | | 1 324 157.00 | 3 775 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 321.00 | | 1 258 227.00 | 301 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 336 953.00 | 463 980.00 | | 1 336 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 654.00 | 31 535.00 | | 172 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 300.00 | 432 445.00 | | 1 164 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133.00 | 1 178.00 | | 133.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 140.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 140.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 133.00 | 5 318.00 | | 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 140.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 178.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 332.00 | 1 112 332.00 | | 1 112 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 699 061.00 | 699 061.00 | | 699 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 481.00 | 574 481.00 | | 574 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 179 947.00 | 179 947.00 | | 179 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 781.00 | 18 462.00 | 36 319.00 | 54 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 387 941.00 | 295 714.00 | 92 227.00 | 387 941.00 |
UP Prêts | 27 971.00 | | | 27 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 205 268.00 | | | 205 268.00 |
UX Autres créances clients | 977 672.00 | | | 977 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 110.00 | | | 10 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
VB T. V. A. | 387 541.00 | | | 387 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 516 734.00 | | | 1 516 734.00 |
VP Divers | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 595.00 | 80 595.00 | | 80 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 311.00 | | | 88 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243 680.00 | | | 243 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 470 985.00 | 3 237 184.00 | 233 802.00 | 3 470 985.00 |
VW T.V.A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 097 922.00 | 2 969 376.00 | 128 546.00 | 3 097 922.00 |