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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 252 620.00 | 249 815.00 | 2 805.00 | 252 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 169.00 | 1 324 937.00 | 331 232.00 | 1 656 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 878 099.00 | 1 733 968.00 | 144 130.00 | 1 878 099.00 |
AX Avances et acomptes | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BF Prêts | 72 384.00 | | 72 384.00 | 72 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 071.00 | | 182 071.00 | 182 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 051 648.00 | 3 308 720.00 | 742 928.00 | 4 051 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 396.00 | | 85 396.00 | 85 396.00 |
BT Marchandises | 1 282 029.00 | 29 343.00 | 1 252 686.00 | 1 282 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 694.00 | | 53 694.00 | 53 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 143 363.00 | 25 586.00 | 1 117 777.00 | 1 143 363.00 |
BZ Autres créances | 1 057 668.00 | | 1 057 668.00 | 1 057 668.00 |
CF Disponibilités | 1 082 215.00 | | 1 082 215.00 | 1 082 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 710.00 | | 9 710.00 | 9 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 714 076.00 | 54 929.00 | 4 659 146.00 | 4 714 076.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 772 088.00 | 3 363 649.00 | 5 408 439.00 | 8 772 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 851 985.00 | 1 565 621.00 | | 3 851 985.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 413 378.00 | 18 086 699.00 | | 19 413 378.00 |
DH Report à nouveau | -15 393 923.00 | -8 638 654.00 | | -15 393 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 540 883.00 | -6 755 268.00 | | -4 540 883.00 |
DL TOTAL (I) | 3 330 557.00 | 4 258 397.00 | | 3 330 557.00 |
DP Provisions pour risques | 67 365.00 | 146 000.00 | | 67 365.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 779.00 | 356 263.00 | | 23 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 143.00 | 502 263.00 | | 91 143.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 250 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 979.00 | 1 536 770.00 | | 820 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 048.00 | 1 002 427.00 | | 711 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
EA Autres dettes | 315 984.00 | 333 976.00 | | 315 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 636.00 | 414 582.00 | | 134 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 985 808.00 | 3 840 915.00 | | 1 985 808.00 |
ED (V) | 931.00 | | | 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 408 439.00 | 8 601 575.00 | | 5 408 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 985 808.00 | | | 1 985 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 148 245.00 | |
FD Production vendue biens | | | 206 647.00 | |
FG Production vendue services | | | 415 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 770 067.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 89 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 959 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 384 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 498 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -45 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 832 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430 984.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 446.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 181.00 | |
GE Autres charges | | | 111 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 012 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 052 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 383.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 053 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 205.00 | 7 177.00 | | 8 205.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 417 484.00 | | | 417 484.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 689.00 | 7 177.00 | | 425 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373 261.00 | 242.00 | | 373 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 487.00 | 45 426.00 | | 8 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 495 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381 748.00 | 541 159.00 | | 381 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 940.00 | -533 982.00 | | 43 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -468 577.00 | -791 047.00 | | -468 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 395 902.00 | 1 684 216.00 | | 2 395 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 936 785.00 | 8 439 484.00 | | 6 936 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 540 883.00 | -6 755 268.00 | | -4 540 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 030 154.00 | | 33 112.00 | 4 030 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 566.00 | 254 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 618.00 | 4 051 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 052.00 | 3 544 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 620.00 | | | 252 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 540 675.00 | | 11 950.00 | 3 540 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 859.00 | | 21 162.00 | 236 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 743 381.00 | 430 984.00 | 4 874.00 | 2 743 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 249 815.00 | | | 249 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 493 566.00 | 430 984.00 | 4 874.00 | 2 493 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 502 263.00 | 6 365.00 | 417 484.00 | 502 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 979.00 | 820 979.00 | | 820 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 984.00 | 315 984.00 | | 315 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 636.00 | 134 636.00 | | 134 636.00 |
UP Prêts | 72 384.00 | | 72 384.00 | 72 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 071.00 | | 182 071.00 | 182 071.00 |
UX Autres créances clients | 1 143 363.00 | 1 117 777.00 | 25 586.00 | 1 143 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 711 048.00 | 711 048.00 | | 711 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057 668.00 | 1 057 668.00 | | 1 057 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 197.00 | 2 210 742.00 | 254 456.00 | 2 465 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 985 808.00 | 1 985 808.00 | | 1 985 808.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |