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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 332 710.00 | 1 056 611.00 | 2 276 099.00 | 3 332 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 332 878.00 | 1 056 611.00 | 2 276 267.00 | 3 332 878.00 |
CF Disponibilités | 37 688.00 | | 37 688.00 | 37 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 034.00 | | 96 034.00 | 96 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 911.00 | 1 056 611.00 | 2 372 300.00 | 3 428 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 40 176.00 | 90.00 | | 40 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 176.00 | 90.00 | | 40 176.00 |
242 Autres charges externes. | 90 922.00 | 13 861.00 | | 90 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 746.00 | -13 771.00 | | -50 746.00 |
280 Produits financiers | 140 992.00 | 87 688.00 | | 140 992.00 |
294 Charges financières | 562 629.00 | 7 704.00 | | 562 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | -455 495.00 | 70 975.00 | | -455 495.00 |
DA Capital social ou individuel | 401 000.00 | 401 000.00 | | 401 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 2 227 449.00 | 2 210 831.00 | | 2 227 449.00 |
DH Report à nouveau | | -54 356.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -455 495.00 | 70 975.00 | | -455 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 053.00 | 2 668 549.00 | | 2 213 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 219.00 | 7 392.00 | | 84 219.00 |
EA Autres dettes | | 130 494.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 159 247.00 | 331 140.00 | | 159 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 300.00 | 2 999 688.00 | | 2 372 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 219.00 | 84 219.00 | | 84 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 208.00 | 74 208.00 | | 74 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 225.00 | | | 118 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 247.00 | 159 247.00 | | 159 247.00 |