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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 8 667.00 | 108 333.00 | 117 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 283.00 | 2 506.00 | 2 778.00 | 5 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 283.00 | 11 172.00 | 124 111.00 | 135 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 117 866.00 | | 1 117 866.00 | 1 117 866.00 |
CF Disponibilités | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 020.00 | | 1 127 020.00 | 1 127 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 303.00 | 11 172.00 | 1 251 131.00 | 1 262 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 982 723.00 | 1 015 455.00 | | 982 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 758.00 | -32 732.00 | | -32 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 065.00 | 1 273 823.00 | | 1 241 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 109.00 | 63 454.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 178.00 | 5 847.00 | | 6 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 639.00 | 1 683.00 | | 1 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 066.00 | 72 124.00 | | 10 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 131.00 | 1 345 947.00 | | 1 251 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 925.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 806.00 | 43 718.00 | | 9 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 564.00 | 76 450.00 | | 42 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 758.00 | -32 732.00 | | -32 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 247.00 | 4 925.00 | | 6 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 247.00 | 4 925.00 | | 6 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |