| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 4 767.00 | 112 233.00 | 117 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 283.00 | 1 481.00 | 3 803.00 | 5 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 283.00 | 6 247.00 | 129 036.00 | 135 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 117 614.00 | | 1 117 614.00 | 1 117 614.00 |
CF Disponibilités | 98 790.00 | | 98 790.00 | 98 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 911.00 | | 1 216 911.00 | 1 216 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 194.00 | 6 247.00 | 1 345 947.00 | 1 352 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | 40 100.00 | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 1 015 455.00 | 1 078 154.00 | | 1 015 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 732.00 | -42 619.00 | | -32 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 823.00 | 1 326 635.00 | | 1 273 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 594.00 | 126 368.00 | | 64 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 847.00 | 5 796.00 | | 5 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 683.00 | 1 553.00 | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 124.00 | 133 716.00 | | 72 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 947.00 | 1 460 352.00 | | 1 345 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 932.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 042.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 718.00 | 2 600.00 | | 43 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 450.00 | 45 219.00 | | 76 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 732.00 | -42 619.00 | | -32 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206.00 | 5 042.00 | | 1 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 206.00 | 5 042.00 | | 1 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 454.00 | 63 454.00 | | 63 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 570.00 | | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 124.00 | 72 124.00 | | 72 124.00 |