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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 16 466.00 | 100 533.00 | 117 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 283.00 | 4 505.00 | 777.00 | 5 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 283.00 | 20 972.00 | 114 311.00 | 135 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 059 703.00 | | 1 059 703.00 | 1 059 703.00 |
CF Disponibilités | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 385.00 | | 1 080 385.00 | 1 080 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 669.00 | 20 972.00 | 1 194 696.00 | 1 215 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 923 725.00 | | | 923 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 962.00 | | | -29 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 862.00 | | | 1 184 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 696.00 | | | 1 194 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 506.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 582.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 962.00 | | | -29 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 283.00 | | | 135 283.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 283.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 283.00 | | | 135 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 072.00 | 4 900.00 | | 16 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 072.00 | 4 900.00 | | 16 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |