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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AP Constructions | 117 000.00 | 12 566.00 | 104 433.00 | 117 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 283.00 | 3 505.00 | 1 777.00 | 5 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 283.00 | 16 072.00 | 119 211.00 | 135 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 080 449.00 | | 1 080 449.00 | 1 080 449.00 |
CF Disponibilités | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 141.00 | | 1 105 141.00 | 1 105 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 425.00 | 16 072.00 | 1 224 353.00 | 1 240 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DG Autres réserves | 949 965.00 | | | 949 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 239.00 | | | -26 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 825.00 | | | 1 214 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 353.00 | | | 1 224 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 899.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 611.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 239.00 | | | -26 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 172.00 | 4 900.00 | | 11 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 172.00 | 4 900.00 | | 11 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |