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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 262.00 | 18 412.00 | 2 850.00 | 21 262.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 929.00 | 18 578.00 | 7 350.00 | 25 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
060 Stock marchandises | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 100.00 | 8 724.00 | 61 376.00 | 70 100.00 |
072 Créances – Autres | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 25 862.00 | | 25 862.00 | 25 862.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 038.00 | 8 724.00 | 223 314.00 | 232 038.00 |
110 Total général Actif | 257 967.00 | 27 302.00 | 230 665.00 | 257 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 170 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 533.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 132.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 665.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 267 479.00 | 270 887.00 | | 267 479.00 |
222 Production stockée | -12 061.00 | 8 491.00 | | -12 061.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 87.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 12 001.00 | 546.00 | | 12 001.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 419.00 | 280 011.00 | | 270 419.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 532.00 | 93 959.00 | | 81 532.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 957.00 | -1 093.00 | | 957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 78.00 | 219.00 | | 78.00 |
242 Autres charges externes. | 65 878.00 | 74 909.00 | | 65 878.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 108.00 | | | 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | 3 123.00 | | 2 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 805.00 | 83 686.00 | | 72 805.00 |
252 Charges sociales | 33 136.00 | 26 357.00 | | 33 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 745.00 | 2 439.00 | | 745.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
262 Autres charges | 5 491.00 | 39 910.00 | | 5 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 089.00 | 323 508.00 | | 264 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 330.00 | -43 497.00 | | 6 330.00 |
280 Produits financiers | 478.00 | 1 089.00 | | 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 420.00 | 49 709.00 | | 420.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 343.00 | 1 000.00 | | 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -877.00 | -950.00 | | -877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 722.00 | 7 250.00 | | 7 722.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 929.00 | | | 32 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 420.00 | | | 420.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 420.00 | | | 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 294.00 | | | 3 294.00 |