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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 101.00 | 11 655.00 | 12 445.00 | 24 101.00 |
040 Immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 028.00 | 11 822.00 | 17 206.00 | 29 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
060 Stock marchandises | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 524.00 | 8 148.00 | 44 376.00 | 52 524.00 |
072 Créances – Autres | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 200 406.00 | 8 148.00 | 192 258.00 | 200 406.00 |
110 Total général Actif | 229 434.00 | 19 970.00 | 209 464.00 | 229 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 533.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 954.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 464.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 226 790.00 | 267 479.00 | | 226 790.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 226 790.00 | | | 226 790.00 |
222 Production stockée | 1 265.00 | -12 061.00 | | 1 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 274.00 | 3 000.00 | | 3 274.00 |
230 Autres produits | 1 463.00 | 12 001.00 | | 1 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 793.00 | 270 419.00 | | 232 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 617.00 | 81 532.00 | | 61 617.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -262.00 | 957.00 | | -262.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 496.00 | 78.00 | | 496.00 |
242 Autres charges externes. | 52 377.00 | 65 878.00 | | 52 377.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 535.00 | 2 022.00 | | 3 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 360.00 | 72 805.00 | | 79 360.00 |
252 Charges sociales | 28 776.00 | 33 136.00 | | 28 776.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 605.00 | 745.00 | | 1 605.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 445.00 | | |
262 Autres charges | 721.00 | 5 491.00 | | 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 225.00 | 264 089.00 | | 228 225.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 568.00 | 6 330.00 | | 4 568.00 |
280 Produits financiers | 466.00 | 478.00 | | 466.00 |
290 Produits exceptionnels | | 420.00 | | |
294 Charges financières | | 40.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 457.00 | 343.00 | | 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 158.00 | -877.00 | | -1 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 734.00 | 7 722.00 | | 5 734.00 |