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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 101.00 | 14 430.00 | 9 671.00 | 24 101.00 |
040 Immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 028.00 | 14 596.00 | 14 432.00 | 29 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 367.00 | 8 148.00 | 66 219.00 | 74 367.00 |
072 Créances – Autres | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
084 Disponibilités | 18 278.00 | | 18 278.00 | 18 278.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 393.00 | 8 148.00 | 203 245.00 | 211 393.00 |
110 Total général Actif | 240 422.00 | 22 744.00 | 217 677.00 | 240 422.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 267.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 184 476.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 551.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 677.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 203 476.00 | 226 790.00 | | 203 476.00 |
222 Production stockée | 3 220.00 | 1 265.00 | | 3 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 676.00 | 3 274.00 | | 2 676.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 1 463.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 393.00 | 232 793.00 | | 209 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 425.00 | 61 617.00 | | 53 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -203.00 | -262.00 | | -203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 496.00 | | |
242 Autres charges externes. | 45 974.00 | 52 377.00 | | 45 974.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 140.00 | 3 535.00 | | 3 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 946.00 | 79 360.00 | | 75 946.00 |
252 Charges sociales | 33 411.00 | 28 776.00 | | 33 411.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 775.00 | 1 605.00 | | 2 775.00 |
262 Autres charges | 365.00 | 721.00 | | 365.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 832.00 | 228 225.00 | | 214 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 440.00 | 4 568.00 | | -5 440.00 |
280 Produits financiers | 141.00 | 466.00 | | 141.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 250.00 | 457.00 | | 3 250.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -1 158.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 709.00 | 5 734.00 | | 1 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 028.00 | | | 29 028.00 |