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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 562.00 | 22 062.00 | 4 500.00 | 26 562.00 |
040 Immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 490.00 | 22 229.00 | 9 261.00 | 31 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
060 Stock marchandises | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 396.00 | 4 800.00 | 11 596.00 | 16 396.00 |
072 Créances – Autres | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 37 343.00 | | 37 343.00 | 37 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 962.00 | 4 800.00 | 184 162.00 | 188 962.00 |
110 Total général Actif | 220 452.00 | 27 029.00 | 193 423.00 | 220 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 161 729.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 171 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 440.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 208 418.00 | 178 022.00 | | 208 418.00 |
222 Production stockée | -2 982.00 | -14 245.00 | | -2 982.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 500.00 | | |
230 Autres produits | 12.00 | 310.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 448.00 | 164 587.00 | | 205 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 063.00 | 31 987.00 | | 53 063.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 253.00 | -272.00 | | 253.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 976.00 | 224.00 | | 976.00 |
242 Autres charges externes. | 45 356.00 | 43 119.00 | | 45 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | 2 872.00 | | 3 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 720.00 | 52 780.00 | | 62 720.00 |
252 Charges sociales | 31 192.00 | 26 263.00 | | 31 192.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 012.00 | 3 023.00 | | 3 012.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 800.00 | 3 000.00 | | 1 800.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 93.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 454.00 | 163 090.00 | | 201 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 995.00 | 1 497.00 | | 3 995.00 |
280 Produits financiers | 264.00 | 291.00 | | 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 280.00 | | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | 495.00 | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 872.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 517.00 | 3 165.00 | | 4 517.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 081.00 | | | 29 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 409.00 | | | 2 409.00 |