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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 101.00 | 17 070.00 | 7 031.00 | 24 101.00 |
040 Immobilisations financières | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 028.00 | 17 237.00 | 11 792.00 | 29 028.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
060 Stock marchandises | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 929.00 | | 19 929.00 | 19 929.00 |
072 Créances – Autres | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
084 Disponibilités | 41 774.00 | | 41 774.00 | 41 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 975.00 | | 215 975.00 | 215 975.00 |
110 Total général Actif | 245 003.00 | 17 237.00 | 227 767.00 | 245 003.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 178 976.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 412.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 064.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 25 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 637.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 703.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 767.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 228 950.00 | 203 476.00 | | 228 950.00 |
222 Production stockée | 14 000.00 | 3 220.00 | | 14 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 2 676.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 8 152.00 | 21.00 | | 8 152.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 602.00 | 209 393.00 | | 251 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 596.00 | 53 425.00 | | 83 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -493.00 | -203.00 | | -493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 228.00 | | | 228.00 |
242 Autres charges externes. | 50 804.00 | 45 974.00 | | 50 804.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 110.00 | 3 140.00 | | 3 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 516.00 | 75 946.00 | | 69 516.00 |
252 Charges sociales | 27 856.00 | 33 411.00 | | 27 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 640.00 | 2 775.00 | | 2 640.00 |
262 Autres charges | 24 149.00 | 365.00 | | 24 149.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 404.00 | 214 832.00 | | 261 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 802.00 | -5 440.00 | | -9 802.00 |
280 Produits financiers | 105.00 | 141.00 | | 105.00 |
290 Produits exceptionnels | 120.00 | 9 586.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 3 250.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -672.00 | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 412.00 | 1 709.00 | | -8 412.00 |