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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 293.00 | | 301 293.00 | 301 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 466.00 | | 514 466.00 | 514 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 813.00 | | 122 813.00 | 122 813.00 |
BZ Autres créances | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CF Disponibilités | 72 169.00 | | 72 169.00 | 72 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 477.00 | | 198 477.00 | 198 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 943.00 | | 712 943.00 | 712 943.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301 293.00 | | | 301 293.00 |
CU Autres participations | 211 049.00 | | 211 049.00 | 211 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 333 367.00 | 262 201.00 | | 333 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 124.00 | 82 167.00 | | 145 124.00 |
DL TOTAL (I) | 589 591.00 | 455 467.00 | | 589 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 225.00 | 54 841.00 | | 42 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 685.00 | 35 554.00 | | 20 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 709.00 | | 1 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 502.00 | 58 900.00 | | 49 502.00 |
EA Autres dettes | 9 288.00 | | | 9 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 351.00 | 151 003.00 | | 123 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 943.00 | 606 471.00 | | 712 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 255.00 | 108 778.00 | | 94 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 704.00 | | 304 704.00 | 304 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 704.00 | | 304 704.00 | 304 704.00 |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 110.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 582.00 | 3 430.00 | | 8 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 698.00 | 373 583.00 | | 421 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 574.00 | 291 416.00 | | 276 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 124.00 | 82 167.00 | | 145 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 856.00 | | 135 738.00 | 435 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 128.00 | 514 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 128.00 | 514 466.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 856.00 | | 135 738.00 | 435 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 293.00 | 301 293.00 | | 301 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
UX Autres créances clients | 122 813.00 | | | 122 813.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 225.00 | 13 129.00 | 29 096.00 | 42 225.00 |
VI Groupe et associés | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123.00 | | | 123.00 |
VP Divers | 988.00 | | | 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 725.00 | 427 601.00 | 2 124.00 | 429 725.00 |
VW T.V.A. | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 351.00 | 94 255.00 | 29 096.00 | 123 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 932.00 | 3 665.00 | | 3 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 836.00 | 6 159.00 | | 3 836.00 |
ST Autres comptes | 20 610.00 | 10 135.00 | | 20 610.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 711.00 | 823.00 | | 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 643.00 | 4 488.00 | | 4 643.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 699.00 | 58 441.00 | | 61 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 730.00 | 1 201.00 | | 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 446.00 | 16 294.00 | | 24 446.00 |