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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 230 049.00 | | 230 049.00 | 230 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 934.00 | | 182 934.00 | 182 934.00 |
BZ Autres créances | 491 860.00 | | 491 860.00 | 491 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 120.00 | | 220 120.00 | 220 120.00 |
CF Disponibilités | 224 488.00 | | 224 488.00 | 224 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 145.00 | | 1 126 145.00 | 1 126 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 194.00 | | 1 356 194.00 | 1 356 194.00 |
CU Autres participations | 230 049.00 | | 230 049.00 | 230 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 923 256.00 | | | 923 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 544.00 | | | 190 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 801.00 | | | 1 234 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 223.00 | | | 88 223.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 393.00 | | | 121 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 194.00 | | | 1 356 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 393.00 | | | 121 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 915.00 | | 356 915.00 | 356 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 915.00 | | 356 915.00 | 356 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 969.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 141 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 570.00 | | | 511 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 026.00 | | | 321 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 544.00 | | | 190 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 049.00 | 20 000.00 | | 210 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 049.00 | 20 000.00 | | 210 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 679.00 | 9 679.00 | | 9 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 934.00 | 182 934.00 | | 182 934.00 |
VB T. V. A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VC Groupe et associés | 491 586.00 | 491 586.00 | | 491 586.00 |
VI Groupe et associés | 10 581.00 | 10 581.00 | | 10 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 537.00 | 681 537.00 | | 681 537.00 |
VW T.V.A. | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 393.00 | 121 393.00 | | 121 393.00 |