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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 210 049.00 | | 210 049.00 | 210 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 629.00 | | 202 629.00 | 202 629.00 |
BZ Autres créances | 379 137.00 | | 379 137.00 | 379 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 120.00 | | 210 120.00 | 210 120.00 |
CF Disponibilités | 132 083.00 | | 132 083.00 | 132 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 971.00 | | 925 971.00 | 925 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 020.00 | | 1 136 020.00 | 1 136 020.00 |
CU Autres participations | 210 049.00 | | 210 049.00 | 210 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 732 169.00 | | | 732 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 087.00 | | | 191 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 256.00 | | | 1 044 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 820.00 | | | 85 820.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 764.00 | | | 91 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 020.00 | | | 1 136 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 764.00 | | | 91 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 663.00 | | 277 663.00 | 277 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 663.00 | | 277 663.00 | 277 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 017.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 014.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 458 767.00 | | | 458 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 679.00 | | | 267 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 087.00 | | | 191 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 725.00 | | | 525 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 315 676.00 | | 210 049.00 | 315 676.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 315 676.00 | | 210 049.00 | 315 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525 725.00 | | | 525 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 331.00 | 29 331.00 | | 29 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UX Autres créances clients | 202 629.00 | 202 629.00 | | 202 629.00 |
VB T. V. A. | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VC Groupe et associés | 378 493.00 | 378 493.00 | | 378 493.00 |
VI Groupe et associés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 768.00 | 583 768.00 | | 583 768.00 |
VW T.V.A. | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 764.00 | 91 764.00 | | 91 764.00 |