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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 703.00 | | 885 703.00 | 885 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 554.00 | | 171 554.00 | 171 554.00 |
BZ Autres créances | 754 679.00 | | 754 679.00 | 754 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229 090.00 | 14 590.00 | 214 499.00 | 229 090.00 |
CF Disponibilités | 156 553.00 | | 156 553.00 | 156 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 977.00 | 14 590.00 | 1 297 387.00 | 1 311 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 681.00 | 14 590.00 | 2 183 090.00 | 2 197 681.00 |
CU Autres participations | 880 049.00 | | 880 049.00 | 880 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 981 801.00 | | | 981 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 214.00 | | | 409 214.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 015.00 | | | 1 512 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 607.00 | | | 502 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 364.00 | | | 97 364.00 |
EA Autres dettes | 60 670.00 | | | 60 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 075.00 | | | 671 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 090.00 | | | 2 183 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 786.00 | | | 243 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 374 189.00 | | 374 189.00 | 374 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 189.00 | | 374 189.00 | 374 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 245.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411 913.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 375 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 941.00 | | | 44 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 354.00 | | | 11 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 642.00 | | | 846 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 428.00 | | | 437 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 214.00 | | | 409 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 049.00 | | 655 654.00 | 230 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 885 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 049.00 | | 650 000.00 | 230 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 590.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 590.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 590.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 827.00 | 45 827.00 | | 45 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 670.00 | 60 670.00 | | 60 670.00 |
UX Autres créances clients | 171 554.00 | 171 554.00 | | 171 554.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VC Groupe et associés | 747 538.00 | 747 538.00 | | 747 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502 607.00 | 75 319.00 | 308 532.00 | 502 607.00 |
VI Groupe et associés | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 392.00 | | | 37 392.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 334.00 | 926 334.00 | | 926 334.00 |
VW T.V.A. | 35 199.00 | 35 199.00 | | 35 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 075.00 | 243 786.00 | 308 532.00 | 671 075.00 |