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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 315 676.00 | | 315 676.00 | 315 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 725.00 | | 525 725.00 | 525 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 884.00 | | 130 884.00 | 130 884.00 |
BZ Autres créances | 11 328.00 | | 11 328.00 | 11 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 78 609.00 | | 78 609.00 | 78 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 821.00 | | 420 821.00 | 420 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 547.00 | | 946 547.00 | 946 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 315 676.00 | | | 315 676.00 |
CU Autres participations | 210 049.00 | | 210 049.00 | 210 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 543 240.00 | | | 543 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 928.00 | | | 199 928.00 |
DL TOTAL (I) | 864 169.00 | | | 864 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 378.00 | | | 82 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 547.00 | | | 946 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 378.00 | | | 82 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 319 170.00 | | 319 170.00 | 319 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 319 170.00 | | 319 170.00 | 319 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 763.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 191 374.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 31 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -999.00 | | | -999.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 893.00 | | | 543 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 965.00 | | | 343 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 928.00 | | | 199 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 299.00 | | 34 426.00 | 492 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 525 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 525 725.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492 299.00 | | 34 426.00 | 492 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 336.00 | | 31 336.00 | 31 336.00 |
UG ‐ Financières | | | 31 336.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 883.00 | 34 883.00 | | 34 883.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 315 676.00 | 315 676.00 | | 315 676.00 |
UX Autres créances clients | 130 884.00 | 130 884.00 | | 130 884.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 321.00 | 10 321.00 | | 10 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 889.00 | 457 889.00 | | 457 889.00 |
VW T.V.A. | 26 316.00 | 26 316.00 | | 26 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 378.00 | 82 378.00 | | 82 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 841.00 | | | 3 841.00 |
ST Autres comptes | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 971.00 | | | 65 971.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
ZE Dividendes | 111 100.00 | | | 111 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |