| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 670.00 | 4 073.00 | 3 597.00 | 7 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 906.00 | 154 824.00 | 55 082.00 | 209 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 709.00 | 18 231.00 | 4 478.00 | 22 709.00 |
BF Prêts | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 633.00 | | 3 633.00 | 3 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 660.00 | 180 255.00 | 67 405.00 | 247 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 362.00 | | 21 362.00 | 21 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 040.00 | 475.00 | 124 565.00 | 125 040.00 |
BZ Autres créances | 20 287.00 | | 20 287.00 | 20 287.00 |
CF Disponibilités | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 881.00 | 475.00 | 186 406.00 | 186 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 541.00 | 180 730.00 | 253 811.00 | 434 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 26 404.00 | | | 26 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
DL TOTAL (I) | 41 155.00 | | | 41 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 351.00 | | | 80 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 290.00 | | | 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 403.00 | | | 72 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
EA Autres dettes | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 655.00 | | | 212 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 811.00 | | | 253 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 507.00 | | | 178 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 089.00 | 28 315.00 | 568 404.00 | 540 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 089.00 | 28 315.00 | 568 404.00 | 540 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 496.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 902.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 711.00 | | | 17 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 473.00 | | | -2 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73.00 | | | -73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 414.00 | | | 573 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 913.00 | | | 566 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 800.00 | | 15 259.00 | 271 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770.00 | 4 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 399.00 | 247 660.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 629.00 | 232 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 370.00 | | 13 874.00 | 257 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633.00 | | 1 385.00 | 3 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 903.00 | 36 496.00 | 37 144.00 | 180 903.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 873.00 | 1 200.00 | | 2 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 903.00 | 35 296.00 | 37 144.00 | 174 903.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 293.00 | 230.00 | 49.00 | 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293.00 | 230.00 | 49.00 | 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293.00 | 230.00 | 49.00 | 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | 49.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 403.00 | 72 403.00 | | 72 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UP Prêts | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
UX Autres créances clients | 124 328.00 | | | 124 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 713.00 | | | 713.00 |
VB T. V. A. | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 608.00 | 41 460.00 | 34 148.00 | 75 608.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 730.00 | | | 34 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VP Divers | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 918.00 | 155 284.00 | 3 633.00 | 158 918.00 |
VW T.V.A. | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 365.00 | 178 217.00 | 34 148.00 | 212 365.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 202.00 | | | 8 202.00 |
ST Autres comptes | 71 592.00 | | | 71 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 278.00 | | | 16 278.00 |
YT Sous‐traitance | 186 093.00 | | | 186 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 101.00 | | | 108 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 076.00 | | | 43 076.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 891.00 | | | 295 891.00 |