| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 4 931.00 | 2 019.00 | 6 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 956.00 | 125 279.00 | 143 677.00 | 268 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 360.00 | 17 270.00 | 1 090.00 | 18 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 056.00 | 150 607.00 | 151 449.00 | 302 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 144.00 | | 20 144.00 | 20 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 850.00 | | 82 850.00 | 82 850.00 |
BZ Autres créances | 14 390.00 | | 14 390.00 | 14 390.00 |
CF Disponibilités | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 184.00 | | 144 184.00 | 144 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 240.00 | 150 607.00 | 295 633.00 | 446 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 13 230.00 | | | 13 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
DL TOTAL (I) | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 855.00 | | | 164 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 977.00 | | | 3 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 658.00 | | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
EA Autres dettes | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 838.00 | | | 259 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 633.00 | | | 295 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 362.00 | | | 130 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 609 463.00 | 40 141.00 | 649 604.00 | 609 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 463.00 | 40 141.00 | 649 604.00 | 609 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 128.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -215.00 | | | -215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 215.00 | | | 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24.00 | | | -24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 023.00 | | | 650 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 708.00 | | | 635 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 022.00 | | | 8 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 141.00 | | 6 491.00 | 302 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 576.00 | 302 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 670.00 | 6 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 906.00 | 287 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 670.00 | | 950.00 | 7 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 682.00 | | 5 541.00 | 286 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 055.00 | 25 128.00 | 6 576.00 | 132 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 273.00 | 1 327.00 | 1 670.00 | 5 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 655.00 | 23 801.00 | 4 906.00 | 123 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 145.00 | 10 145.00 | | 10 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
UX Autres créances clients | 82 850.00 | | | 82 850.00 |
VB T. V. A. | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 855.00 | 35 379.00 | 117 967.00 | 164 855.00 |
VI Groupe et associés | 3 977.00 | 3 977.00 | | 3 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 386.00 | | | 34 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
VP Divers | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 209.00 | 109 547.00 | 4 663.00 | 114 209.00 |
VW T.V.A. | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 180.00 | 129 705.00 | 117 967.00 | 259 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
ST Autres comptes | 91 838.00 | | | 91 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 624.00 | | | 32 624.00 |
YT Sous‐traitance | 183 052.00 | | | 183 052.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 893.00 | | | 121 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 143.00 | | | 53 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 315 736.00 | | | 315 736.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |