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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 507.00 | 443.00 | 6 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 735.00 | 965.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 859.00 | 183 071.00 | 311 788.00 | 494 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 198.00 | 19 632.00 | 12 566.00 | 32 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 996.00 | 213 072.00 | 330 925.00 | 543 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 338.00 | | 35 338.00 | 35 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 395.00 | | 140 395.00 | 140 395.00 |
BZ Autres créances | 19 255.00 | | 19 255.00 | 19 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 122 817.00 | | 122 817.00 | 122 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 192.00 | | 19 192.00 | 19 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 444.00 | | 347 444.00 | 347 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 440.00 | 213 072.00 | 678 369.00 | 891 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 57 987.00 | | | 57 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
DL TOTAL (I) | 62 037.00 | | | 62 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 387.00 | | | 429 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 985.00 | | | 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 960.00 | | | 76 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 014.00 | | | 75 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 476.00 | | | 31 476.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 332.00 | | | 616 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 369.00 | | | 678 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 359.00 | | | 456 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 834 730.00 | 19 479.00 | 854 209.00 | 834 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 730.00 | 19 479.00 | 854 209.00 | 834 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 273.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 444.00 | | | 30 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 877 621.00 | | | 877 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 821.00 | | | 881 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 200.00 | | | -4 200.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 783.00 | | 95 075.00 | 455 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 861.00 | 543 996.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 861.00 | 527 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 843.00 | | 95 075.00 | 438 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 345.00 | 40 273.00 | 5 546.00 | 178 345.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 486.00 | 757.00 | | 6 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 733.00 | 39 516.00 | 5 546.00 | 168 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 960.00 | 76 960.00 | | 76 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 061.00 | 32 061.00 | | 32 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 476.00 | 31 476.00 | | 31 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
UX Autres créances clients | 140 395.00 | 140 395.00 | | 140 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 13 935.00 | 13 935.00 | | 13 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 387.00 | 269 413.00 | 144 166.00 | 429 387.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 784.00 | | | 27 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 192.00 | 19 192.00 | | 19 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 004.00 | 178 842.00 | 5 163.00 | 184 004.00 |
VW T.V.A. | 30 002.00 | 30 002.00 | | 30 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 347.00 | 455 374.00 | 144 166.00 | 615 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 989.00 | | | 9 989.00 |
ST Autres comptes | 103 889.00 | | | 103 889.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
YT Sous‐traitance | 265 660.00 | | | 265 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 441.00 | | | 164 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 721.00 | | | 68 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 144.00 | | | 414 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |