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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 670.00 | 5 273.00 | 2 397.00 | 7 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 973.00 | 103 221.00 | 160 752.00 | 263 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 709.00 | 20 434.00 | 2 275.00 | 22 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 141.00 | 132 055.00 | 170 086.00 | 302 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 325.00 | | 22 325.00 | 22 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 700.00 | 395.00 | 83 305.00 | 83 700.00 |
BZ Autres créances | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 994.00 | | 12 994.00 | 12 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 451.00 | 395.00 | 149 056.00 | 149 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 592.00 | 132 450.00 | 319 142.00 | 451 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 676.00 | | | -19 676.00 |
DL TOTAL (I) | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 418.00 | | | 199 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193.00 | | | 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69.00 | | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 337.00 | | | 51 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EA Autres dettes | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 663.00 | | | 297 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 142.00 | | | 319 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 945.00 | | | 135 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 503 501.00 | 21 485.00 | 524 986.00 | 503 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 503 501.00 | 21 485.00 | 524 986.00 | 503 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 538.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 979.00 | | | -17 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102.00 | | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 312.00 | | | 528 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 988.00 | | | 547 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 676.00 | | | -19 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 660.00 | | 155 096.00 | 247 660.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615.00 | 4 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 615.00 | 302 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 286 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 615.00 | | 154 067.00 | 232 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 248.00 | | 1 029.00 | 4 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 255.00 | 51 800.00 | 100 000.00 | 180 255.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 073.00 | 1 200.00 | | 4 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 055.00 | 50 600.00 | 100 000.00 | 173 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 475.00 | | 80.00 | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475.00 | | 80.00 | 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475.00 | | 80.00 | 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 337.00 | 51 337.00 | | 51 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
UX Autres créances clients | 83 107.00 | | | 83 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 593.00 | | | 593.00 |
VB T. V. A. | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 164.00 | 32 447.00 | 127 399.00 | 194 164.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 394.00 | | | 91 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
VP Divers | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 994.00 | | | 12 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 600.00 | 115 937.00 | 4 663.00 | 120 600.00 |
VW T.V.A. | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 593.00 | 135 876.00 | 127 399.00 | 297 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 412.00 | | | 8 412.00 |
ST Autres comptes | 80 057.00 | | | 80 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 383.00 | | | 31 383.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
YT Sous‐traitance | 139 096.00 | | | 139 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 494.00 | | | 97 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 769.00 | | | 41 769.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 948.00 | | | 258 948.00 |