| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 950.00 | 6 317.00 | 633.00 | 6 950.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | 168.00 | 1 532.00 | 1 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 643.00 | 151 332.00 | 263 311.00 | 414 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 201.00 | 17 401.00 | 6 799.00 | 24 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 783.00 | 178 345.00 | 277 437.00 | 455 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 579.00 | | 30 579.00 | 30 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 799.00 | | 116 799.00 | 116 799.00 |
BZ Autres créances | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CF Disponibilités | 70 381.00 | | 70 381.00 | 70 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 209.00 | | 256 209.00 | 256 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 992.00 | 178 345.00 | 533 647.00 | 711 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 27 545.00 | | | 27 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
DL TOTAL (I) | 66 237.00 | | | 66 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 038.00 | | | 277 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 864.00 | | | 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238.00 | | | 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 430.00 | | | 78 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 590.00 | | | 64 590.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 240.00 | | | 41 240.00 |
EA Autres dettes | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 410.00 | | | 467 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 647.00 | | | 533 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 109.00 | | | 249 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 304.00 | 32 431.00 | 756 735.00 | 724 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 304.00 | 32 431.00 | 756 735.00 | 724 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 298.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 545.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 495.00 | | | 16 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 660.00 | | | -2 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 189.00 | | | 757 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 748.00 | | | 726 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 441.00 | | | 30 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 302 056.00 | | 156 286.00 | 302 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 559.00 | 455 783.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 559.00 | 438 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 950.00 | | 1 700.00 | 6 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 316.00 | | 154 086.00 | 287 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 663.00 | | 500.00 | 4 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 607.00 | 30 298.00 | 2 559.00 | 150 607.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 931.00 | 1 555.00 | | 4 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 549.00 | 28 743.00 | 2 559.00 | 142 549.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 430.00 | 78 430.00 | | 78 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
UX Autres créances clients | 116 799.00 | 116 799.00 | | 116 799.00 |
VB T. V. A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 038.00 | 58 737.00 | 181 664.00 | 277 038.00 |
VI Groupe et associés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 600.00 | | | 152 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 524.00 | | | 40 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 051.00 | 144 889.00 | 5 163.00 | 150 051.00 |
VW T.V.A. | 32 148.00 | 32 148.00 | | 32 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 172.00 | 248 870.00 | 181 664.00 | 467 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
ST Autres comptes | 91 632.00 | | | 91 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 335.00 | | | 34 335.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
YT Sous‐traitance | 240 927.00 | | | 240 927.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 574.00 | | | 144 574.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 772.00 | | | 52 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 376 241.00 | | | 376 241.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |