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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 2 361.00 | 31.00 | 2 392.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 414.00 | 33 506.00 | 8 908.00 | 42 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 774.00 | 38 835.00 | 53 939.00 | 92 774.00 |
BZ Autres créances | 11 529.00 | | 11 529.00 | 11 529.00 |
CF Disponibilités | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 838.00 | | 29 838.00 | 29 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 613.00 | 38 835.00 | 83 777.00 | 122 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 915.00 | 464.00 | | 1 915.00 |
DH Report à nouveau | 19 965.00 | 5 281.00 | | 19 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 152.00 | 16 135.00 | | 8 152.00 |
DL TOTAL (I) | 35 532.00 | 27 380.00 | | 35 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 583.00 | 43 519.00 | | 37 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 431.00 | 2 624.00 | | 1 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 232.00 | 7 886.00 | | 9 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 245.00 | 54 158.00 | | 48 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 777.00 | 81 538.00 | | 83 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 243.00 | | 98 243.00 | 98 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 243.00 | | 98 243.00 | 98 243.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 518.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 270.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -657.00 | -1 324.00 | | -657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 245.00 | 104 773.00 | | 98 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 093.00 | 88 638.00 | | 90 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 152.00 | 16 135.00 | | 8 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 774.00 | | | 92 774.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 382.00 | | | 45 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 565.00 | 6 270.00 | | 32 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | 721.00 | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 925.00 | 5 549.00 | | 30 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 123.00 | | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 37 583.00 | 37 583.00 | | 37 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129.00 | | | 129.00 |
VP Divers | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 222.00 | 13 222.00 | | 13 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 245.00 | 48 245.00 | | 48 245.00 |