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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 612.00 | 3 419.00 | 193.00 | 3 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 868.00 | 54 501.00 | 49 367.00 | 103 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 154 873.00 | 60 312.00 | 94 561.00 | 154 873.00 |
BZ Autres créances | 28 272.00 | | 28 272.00 | 28 272.00 |
CF Disponibilités | 28 399.00 | | 28 399.00 | 28 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 338.00 | | 58 338.00 | 58 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 211.00 | 60 312.00 | 152 899.00 | 213 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 208.00 | 5 223.00 | | 7 208.00 |
DH Report à nouveau | 85 923.00 | 62 661.00 | | 85 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 993.00 | 46 247.00 | | -22 993.00 |
DL TOTAL (I) | 75 638.00 | 119 631.00 | | 75 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 556.00 | 20 474.00 | | 50 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376.00 | 13 345.00 | | 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | 2 039.00 | | 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 419.00 | 19 660.00 | | 25 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 260.00 | 55 518.00 | | 77 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 899.00 | 175 149.00 | | 152 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 260.00 | 42 669.00 | | 77 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 376.00 | | | 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 835.00 | | 106 835.00 | 106 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 835.00 | | 106 835.00 | 106 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 238.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 022.00 | 72.00 | | 1 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 022.00 | 72.00 | | 1 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941.00 | 120.00 | | 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 941.00 | 120.00 | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81.00 | -47.00 | | 81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 580.00 | 177 928.00 | | 110 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 573.00 | 131 681.00 | | 133 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 993.00 | 46 247.00 | | -22 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 769.00 | | 38 104.00 | 116 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 377.00 | | 38 104.00 | 69 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 074.00 | 9 238.00 | | 51 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 682.00 | 9 238.00 | | 48 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 556.00 | 50 556.00 | | 50 556.00 |
VI Groupe et associés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 794.00 | | | 38 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VP Divers | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 260.00 | 77 260.00 | | 77 260.00 |