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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 868.00 | 67 607.00 | 36 261.00 | 103 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 873.00 | 73 612.00 | 81 261.00 | 154 873.00 |
BZ Autres créances | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 191.00 | 73 612.00 | 93 580.00 | 167 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 371.00 | 7 208.00 | | 9 371.00 |
DH Report à nouveau | 60 767.00 | 85 923.00 | | 60 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 861.00 | -22 993.00 | | -50 861.00 |
DL TOTAL (I) | 24 778.00 | 75 638.00 | | 24 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 090.00 | 50 556.00 | | 41 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784.00 | 376.00 | | 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 909.00 | | 2 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 569.00 | 25 419.00 | | 24 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 802.00 | 77 260.00 | | 68 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 580.00 | 152 899.00 | | 93 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 469.00 | 77 260.00 | | 50 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 784.00 | | | 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 550.00 | | 115 550.00 | 115 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 550.00 | | 115 550.00 | 115 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 300.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 022.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 022.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 554.00 | 941.00 | | 9 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 554.00 | 941.00 | | 9 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 554.00 | 81.00 | | -9 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 268.00 | 110 580.00 | | 118 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 129.00 | 133 573.00 | | 169 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 861.00 | -22 993.00 | | -50 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 873.00 | | | 154 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 481.00 | | | 107 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 312.00 | 13 300.00 | | 60 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 920.00 | 13 300.00 | | 57 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4.00 | | | 4.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 130.00 | 15 796.00 | 18 333.00 | 34 130.00 |
VI Groupe et associés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 802.00 | 50 469.00 | 18 333.00 | 68 802.00 |