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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 149.00 | 82 616.00 | 20 534.00 | 103 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 154.00 | 88 620.00 | 65 534.00 | 154 154.00 |
BZ Autres créances | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CF Disponibilités | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 458.00 | | 7 458.00 | 7 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 612.00 | 88 620.00 | 72 992.00 | 161 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
DH Report à nouveau | -8 934.00 | 9 131.00 | | -8 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592.00 | -18 065.00 | | 592.00 |
DL TOTAL (I) | 7 306.00 | 6 713.00 | | 7 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 390.00 | 24 529.00 | | 13 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 1 104.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 2 814.00 | | 3 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 362.00 | 22 246.00 | | 27 362.00 |
EA Autres dettes | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 686.00 | 71 992.00 | | 65 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 992.00 | 78 705.00 | | 72 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 215.00 | 71 992.00 | | 63 215.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500.00 | | | 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 827.00 | | 98 827.00 | 98 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 827.00 | | 98 827.00 | 98 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 443.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 847.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 847.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -847.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 914.00 | 107 998.00 | | 105 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 321.00 | 126 062.00 | | 105 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592.00 | -18 065.00 | | 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 154.00 | | | 154 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 762.00 | | | 106 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 177.00 | 5 443.00 | | 83 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 785.00 | 5 443.00 | | 80 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 277.00 | | | 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 390.00 | 10 919.00 | 2 471.00 | 13 390.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 686.00 | 63 215.00 | 2 471.00 | 65 686.00 |