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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 149.00 | 77 172.00 | 25 977.00 | 103 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 154.00 | 83 177.00 | 70 977.00 | 154 154.00 |
BZ Autres créances | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CF Disponibilités | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 882.00 | 83 177.00 | 78 705.00 | 161 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 147.00 | 9 371.00 | | 10 147.00 |
DH Report à nouveau | 9 131.00 | 60 767.00 | | 9 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 065.00 | -50 861.00 | | -18 065.00 |
DL TOTAL (I) | 6 713.00 | 24 778.00 | | 6 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 529.00 | 41 090.00 | | 24 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104.00 | 784.00 | | 1 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 358.00 | | 2 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 246.00 | 24 569.00 | | 22 246.00 |
EA Autres dettes | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 992.00 | 68 802.00 | | 71 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 705.00 | 93 580.00 | | 78 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 992.00 | 50 469.00 | | 71 992.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 961.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 667.00 | | 102 667.00 | 102 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 667.00 | | 102 667.00 | 102 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 284.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 847.00 | 9 554.00 | | 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847.00 | 9 554.00 | | 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | -9 554.00 | | -847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 998.00 | 118 268.00 | | 107 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 062.00 | 169 129.00 | | 126 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 065.00 | -50 861.00 | | -18 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 873.00 | | | 154 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 719.00 | 154 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 719.00 | 106 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 392.00 | | | 47 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 481.00 | | | 107 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 612.00 | 10 284.00 | 719.00 | 73 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 220.00 | 10 284.00 | 719.00 | 71 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 529.00 | 24 529.00 | | 24 529.00 |
VI Groupe et associés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 992.00 | 71 992.00 | | 71 992.00 |