| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 965 901.00 | 29 937 119.00 | 94 028 782.00 | 123 965 901.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 123 965 901.00 | 29 937 119.00 | 94 028 782.00 | 123 965 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BZ Autres créances | 14 805 785.00 | | 14 805 785.00 | 14 805 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 612.00 | | 71 612.00 | 71 612.00 |
CF Disponibilités | 2 037 184.00 | | 2 037 184.00 | 2 037 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 914 905.00 | | 16 914 905.00 | 16 914 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 880 807.00 | 29 937 119.00 | 110 943 688.00 | 140 880 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -633 748.00 | | | -633 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -379 602.00 | -633 748.00 | | -379 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 832 265.00 | 5 990 220.00 | | 10 832 265.00 |
DK Provisions réglementées | 35 316 007.00 | 30 984 482.00 | | 35 316 007.00 |
DL TOTAL (I) | 45 644 921.00 | 36 850 953.00 | | 45 644 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 012 453.00 | 36 551 693.00 | | 52 012 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 084 415.00 | 3 128 055.00 | | 3 084 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 863.00 | 50 428.00 | | 25 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404.00 | 27 767.00 | | 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 175 629.00 | 5 258 318.00 | | 10 175 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 298 766.00 | 45 016 263.00 | | 65 298 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 943 688.00 | 81 867 217.00 | | 110 943 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 529 359.00 | 27 756 210.00 | | 29 529 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 072.00 | | | 11 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 357 781.00 | | 11 357 781.00 | 11 357 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 357 781.00 | | 11 357 781.00 | 11 357 781.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 357 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 230 224.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 388 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 969 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 854.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486 626.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -424 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 544 685.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 082 678.00 | 5 013 927.00 | | 5 082 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 469 704.00 | 4 016 008.00 | | 3 469 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 552 383.00 | 9 029 935.00 | | 8 552 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 23 000.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 675 362.00 | 3 516 985.00 | | 2 675 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 801 229.00 | 7 875 962.00 | | 7 801 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 476 671.00 | 11 415 947.00 | | 10 476 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 924 288.00 | -2 386 012.00 | | -1 924 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -379 602.00 | -633 748.00 | | -379 602.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 253 829.00 | | 31 480 995.00 | 98 253 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 970.00 | 5 696 954.00 | 123 965 901.00 | 71 970.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 970.00 | 5 696 954.00 | 123 965 901.00 | 71 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 253 829.00 | | 31 480 995.00 | 98 253 829.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 71 970.00 | | | 71 970.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 728 485.00 | 9 230 224.00 | 3 021 591.00 | 23 728 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 728 485.00 | 9 230 224.00 | 3 021 591.00 | 23 728 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 863.00 | 25 863.00 | | 25 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 175 629.00 | 10 175 629.00 | | 10 175 629.00 |
UX Autres créances clients | 324.00 | | | 324.00 |
VB T. V. A. | 981 855.00 | | | 981 855.00 |
VC Groupe et associés | 3 595 141.00 | | | 3 595 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 001 381.00 | 16 231 974.00 | 35 769 407.00 | 52 001 381.00 |
VI Groupe et associés | 3 084 415.00 | 3 084 415.00 | | 3 084 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 543 289.00 | | | 14 543 289.00 |
VP Divers | 9 580 370.00 | | | 9 580 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 418.00 | | | 648 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 806 109.00 | 14 806 109.00 | | 14 806 109.00 |
VW T.V.A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 298 766.00 | 29 529 359.00 | 35 769 407.00 | 65 298 766.00 |