| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 356 190.00 | 41 239 846.00 | 89 116 344.00 | 130 356 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 356 190.00 | 41 239 846.00 | 89 116 344.00 | 130 356 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 678.00 | | 11 678.00 | 11 678.00 |
BZ Autres créances | 9 339 318.00 | | 9 339 318.00 | 9 339 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
CF Disponibilités | 2 643 077.00 | | 2 643 077.00 | 2 643 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 034 995.00 | | 12 034 995.00 | 12 034 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 391 186.00 | 41 239 846.00 | 101 151 339.00 | 142 391 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DG Autres réserves | 2 741 057.00 | | | 2 741 057.00 |
DH Report à nouveau | | -711 247.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 392 340.00 | 3 452 305.00 | | 3 392 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 565 155.00 | 8 509 809.00 | | 10 565 155.00 |
DK Provisions réglementées | 36 726 727.00 | 38 650 167.00 | | 36 726 727.00 |
DL TOTAL (I) | 53 935 281.00 | 50 411 034.00 | | 53 935 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 869 477.00 | 43 492 892.00 | | 36 869 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 858 122.00 | | | 7 858 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 963.00 | | 21 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 896.00 | 137 802.00 | | 278 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185 801.00 | 7 831 027.00 | | 2 185 801.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 216 058.00 | 51 483 686.00 | | 47 216 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 151 339.00 | 101 894 720.00 | | 101 151 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 766 170.00 | 24 114 789.00 | | 17 766 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79.00 | 176.00 | | 79.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 570 326.00 | | 6 570 326.00 | 6 570 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 570 326.00 | | 6 570 326.00 | 6 570 326.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 570 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 317 840.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 370 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 373 621.00 | 10 788 586.00 | | 6 373 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 537 248.00 | 8 132 219.00 | | 5 537 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 910 870.00 | 18 920 806.00 | | 11 910 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267 367.00 | 76 870.00 | | 267 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 775 617.00 | 8 369 386.00 | | 4 775 617.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 613 809.00 | 7 883 210.00 | | 3 613 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 656 794.00 | 16 329 467.00 | | 8 656 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 254 076.00 | 2 591 338.00 | | 3 254 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 481 559.00 | 31 736 111.00 | | 18 481 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 089 219.00 | 28 283 806.00 | | 15 089 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 392 340.00 | 3 452 305.00 | | 3 392 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 391 261.00 | | 10 515 142.00 | 129 391 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 550 212.00 | 130 356 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 550 212.00 | 130 356 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 391 261.00 | | 10 515 142.00 | 129 391 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 696 601.00 | 6 317 840.00 | 4 774 595.00 | 39 696 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 696 601.00 | 6 317 840.00 | 4 774 595.00 | 39 696 601.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 858 065.00 | 3 136 297.00 | 4 721 767.00 | 7 858 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 185 801.00 | 2 185 801.00 | | 2 185 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 678.00 | 11 678.00 | | 11 678.00 |
VB T. V. A. | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 225 709.00 | 1 225 709.00 | | 1 225 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 869 398.00 | 12 141 278.00 | 24 728 120.00 | 36 869 398.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 850 000.00 | | | 16 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 620 837.00 | | | 15 620 837.00 |
VP Divers | 5 795 435.00 | 5 795 435.00 | | 5 795 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314 574.00 | 2 314 574.00 | | 2 314 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 350 997.00 | 9 350 997.00 | | 9 350 997.00 |
VW T.V.A. | 278 896.00 | 278 896.00 | | 278 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 216 058.00 | 17 766 170.00 | 29 449 888.00 | 47 216 058.00 |