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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 391 261.00 | 39 696 601.00 | 89 694 659.00 | 129 391 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 391 261.00 | 39 696 601.00 | 89 694 659.00 | 129 391 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 681.00 | | 27 681.00 | 27 681.00 |
BZ Autres créances | 6 356 196.00 | | 6 356 196.00 | 6 356 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
CF Disponibilités | 5 775 261.00 | | 5 775 261.00 | 5 775 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 200 060.00 | | 12 200 060.00 | 12 200 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 591 321.00 | 39 696 601.00 | 101 894 720.00 | 141 591 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -711 247.00 | -1 013 351.00 | | -711 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 452 305.00 | 302 104.00 | | 3 452 305.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 509 809.00 | 7 883 638.00 | | 8 509 809.00 |
DK Provisions réglementées | 38 650 167.00 | 38 899 116.00 | | 38 650 167.00 |
DL TOTAL (I) | 50 411 034.00 | 46 581 506.00 | | 50 411 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 492 892.00 | 47 764 535.00 | | 43 492 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 963.00 | 18 324.00 | | 21 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 802.00 | 75 986.00 | | 137 802.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 831 027.00 | 3 000 900.00 | | 7 831 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 483 686.00 | 50 883 790.00 | | 51 483 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 894 720.00 | 97 465 297.00 | | 101 894 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 114 789.00 | 19 466 422.00 | | 24 114 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 77.00 | | 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 812 305.00 | | 12 812 305.00 | 12 812 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 812 305.00 | | 12 812 305.00 | 12 812 305.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 812 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 712 715.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 795 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 994.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -156 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 860 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 788 586.00 | 8 499 135.00 | | 10 788 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 132 219.00 | 5 820 986.00 | | 8 132 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 920 806.00 | 14 320 122.00 | | 18 920 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 76 870.00 | 4 426.00 | | 76 870.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 369 386.00 | 5 813 436.00 | | 8 369 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 883 210.00 | 9 399 755.00 | | 7 883 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 329 467.00 | 15 217 619.00 | | 16 329 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 591 338.00 | -897 497.00 | | 2 591 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 736 111.00 | 27 148 626.00 | | 31 736 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 283 806.00 | 26 846 522.00 | | 28 283 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 452 305.00 | 302 104.00 | | 3 452 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 836 536.00 | | 20 023 532.00 | 124 836 536.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 468 808.00 | 129 391 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 468 808.00 | 129 391 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 836 536.00 | | 20 023 532.00 | 124 836 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 083 307.00 | 11 712 715.00 | 7 099 421.00 | 35 083 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 083 307.00 | 11 712 715.00 | 7 099 421.00 | 35 083 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 831 027.00 | 7 831 027.00 | | 7 831 027.00 |
UX Autres créances clients | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
VB T. V. A. | 1 117 715.00 | | | 1 117 715.00 |
VC Groupe et associés | 1 389 731.00 | | | 1 389 731.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 492 716.00 | 16 123 819.00 | 27 368 896.00 | 43 492 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 266 359.00 | | | 17 266 359.00 |
VP Divers | 3 848 749.00 | | | 3 848 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 383 877.00 | 6 383 877.00 | | 6 383 877.00 |
VW T.V.A. | 137 442.00 | 137 442.00 | | 137 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 483 686.00 | 24 114 789.00 | 27 368 896.00 | 51 483 686.00 |