| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 836 536.00 | 35 083 307.00 | 89 753 229.00 | 124 836 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 836 536.00 | 35 083 307.00 | 89 753 229.00 | 124 836 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BZ Autres créances | 6 057 198.00 | | 6 057 198.00 | 6 057 198.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
CF Disponibilités | 1 612 796.00 | | 1 612 796.00 | 1 612 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 712 068.00 | | 7 712 068.00 | 7 712 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 548 605.00 | 35 083 307.00 | 97 465 297.00 | 132 548 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 013 351.00 | -633 748.00 | | -1 013 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 104.00 | -379 602.00 | | 302 104.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 883 638.00 | 10 832 265.00 | | 7 883 638.00 |
DK Provisions réglementées | 38 899 116.00 | 35 316 007.00 | | 38 899 116.00 |
DL TOTAL (I) | 46 581 506.00 | 45 644 921.00 | | 46 581 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 764 535.00 | 52 012 453.00 | | 47 764 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 045.00 | 3 084 415.00 | | 24 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 324.00 | 25 863.00 | | 18 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 986.00 | 404.00 | | 75 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 900.00 | 10 175 629.00 | | 3 000 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 883 790.00 | 65 298 766.00 | | 50 883 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 465 297.00 | 110 943 688.00 | | 97 465 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 466 422.00 | 29 529 359.00 | | 19 466 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | 11 072.00 | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 812 418.00 | | 12 812 418.00 | 12 812 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 812 418.00 | | 12 812 418.00 | 12 812 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 815 024.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 198 186.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 320 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 494 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308 120.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 199 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 499 135.00 | 5 082 678.00 | | 8 499 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 820 986.00 | 3 469 704.00 | | 5 820 986.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 320 122.00 | 8 552 383.00 | | 14 320 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 426.00 | 79.00 | | 4 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 813 436.00 | 2 675 362.00 | | 5 813 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 399 755.00 | 7 801 229.00 | | 9 399 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 217 619.00 | 10 476 671.00 | | 15 217 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897 497.00 | -1 924 288.00 | | -897 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 104.00 | -379 602.00 | | 302 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 965 901.00 | | 12 736 070.00 | 123 965 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 865 434.00 | 124 836 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 865 434.00 | 124 836 536.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 965 901.00 | | 12 736 070.00 | 123 965 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 937 119.00 | 11 198 186.00 | 6 051 997.00 | 29 937 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 937 119.00 | 11 198 186.00 | 6 051 997.00 | 29 937 119.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 324.00 | 18 324.00 | | 18 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000 900.00 | 3 000 900.00 | | 3 000 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VB T. V. A. | 634 707.00 | | | 634 707.00 |
VC Groupe et associés | 466 436.00 | | | 466 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 764 458.00 | 16 347 089.00 | 31 417 368.00 | 47 764 458.00 |
VI Groupe et associés | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 000.00 | | | 13 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 227 110.00 | | | 17 227 110.00 |
VP Divers | 4 931 989.00 | | | 4 931 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 058 350.00 | 6 058 350.00 | | 6 058 350.00 |
VW T.V.A. | 75 636.00 | 75 636.00 | | 75 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 883 790.00 | 19 466 422.00 | 31 417 368.00 | 50 883 790.00 |