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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 791 232.00 | 65 847 447.00 | 58 943 785.00 | 124 791 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 791 232.00 | 65 847 447.00 | 58 943 785.00 | 124 791 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
BZ Autres créances | 6 920 385.00 | | 6 920 385.00 | 6 920 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 248 577.00 | | 1 248 577.00 | 1 248 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 187 151.00 | | 8 187 151.00 | 8 187 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 978 384.00 | 65 847 447.00 | 67 130 937.00 | 132 978 384.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 8 024.00 | 4 917 760.00 | | 8 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 699 426.00 | 2 995 263.00 | | 2 699 426.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 190 492.00 | 7 364 627.00 | | 5 190 492.00 |
DK Provisions réglementées | 32 999 588.00 | 38 790 514.00 | | 32 999 588.00 |
DL TOTAL (I) | 41 458 532.00 | 54 578 166.00 | | 41 458 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 447 666.00 | 30 540 114.00 | | 24 447 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 982 771.00 | 895 468.00 | | 982 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 734.00 | 112 238.00 | | 49 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 273.00 | 53 677.00 | | 188 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 146 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 672 405.00 | 37 747 952.00 | | 25 672 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 130 937.00 | 92 326 120.00 | | 67 130 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 566 639.00 | 18 082 037.00 | | 9 566 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 102.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 076 615.00 | | 11 076 615.00 | 11 076 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 076 615.00 | | 11 076 615.00 | 11 076 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 077 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 758 702.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 025 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 948 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 415.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 096 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 485 274.00 | 5 953 150.00 | | 5 485 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 452 857.00 | 5 006 512.00 | | 8 452 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 938 131.00 | 10 959 663.00 | | 13 938 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 497 695.00 | 2 615 528.00 | | 3 497 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 661 931.00 | 4 564 172.00 | | 2 661 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 159 627.00 | 7 179 700.00 | | 6 159 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 778 504.00 | 3 779 962.00 | | 7 778 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 982 771.00 | | | 982 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 015 903.00 | 23 414 373.00 | | 25 015 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 316 477.00 | 20 419 110.00 | | 22 316 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 699 426.00 | 2 995 263.00 | | 2 699 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 511 042.00 | | 238 953.00 | 136 511 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 958 762.00 | 124 791 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 958 762.00 | 124 791 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 511 042.00 | | 238 953.00 | 136 511 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 549 811.00 | 14 758 702.00 | 8 461 066.00 | 59 549 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 549 811.00 | 14 758 702.00 | 8 461 066.00 | 59 549 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 734.00 | 49 734.00 | | 49 734.00 |
UX Autres créances clients | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
VB T. V. A. | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VC Groupe et associés | 3 022 319.00 | 3 022 319.00 | | 3 022 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 447 435.00 | 8 345 630.00 | 13 848 484.00 | 24 447 435.00 |
VI Groupe et associés | 982 771.00 | 982 771.00 | | 982 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 393 739.00 | | | 11 393 739.00 |
VP Divers | 3 176 431.00 | 3 176 431.00 | | 3 176 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 713 417.00 | 713 417.00 | | 713 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 938 574.00 | 6 938 574.00 | | 6 938 574.00 |
VW T.V.A. | 188 273.00 | 188 273.00 | | 188 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 668 445.00 | 9 566 639.00 | 13 848 484.00 | 25 668 445.00 |