| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 692.00 | 60 077.00 | 23 614.00 | 83 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 267.00 | 14 970.00 | 6 296.00 | 21 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 259.00 | 75 048.00 | 41 211.00 | 116 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 138.00 | | 14 138.00 | 14 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 632 141.00 | 29 252.00 | 602 889.00 | 632 141.00 |
BZ Autres créances | 83 553.00 | | 83 553.00 | 83 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 583.00 | | 65 583.00 | 65 583.00 |
CF Disponibilités | 121 960.00 | | 121 960.00 | 121 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 982.00 | | 20 982.00 | 20 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 359.00 | 29 252.00 | 909 106.00 | 938 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 618.00 | 104 300.00 | 950 318.00 | 1 054 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 262.00 | | | 85 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 872.00 | | | 177 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
DL TOTAL (I) | 275 310.00 | | | 275 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 308.00 | | | 6 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 000.00 | | | 198 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 230.00 | | | 308 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 809.00 | | | 160 809.00 |
EA Autres dettes | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 008.00 | | | 675 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 950 318.00 | | | 950 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 733.00 | | | 673 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 812 608.00 | | 1 812 608.00 | 1 812 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 608.00 | | 1 812 608.00 | 1 812 608.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 826 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 501 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 183.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 792.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 515.00 | | | 11 515.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 237.00 | | | 68 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 099.00 | | | 1 828 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 650 227.00 | | | 1 650 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 872.00 | | | 177 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 874.00 | 11 501.00 | 3 326.00 | 66 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 874.00 | 11 501.00 | 3 326.00 | 66 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 231.00 | 308 231.00 | | 308 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 660.00 | 199 660.00 | | 199 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 081.00 | 5 033.00 | 1 275.00 | 63 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 977.00 | 736 677.00 | 6 300.00 | 742 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 008.00 | 673 733.00 | 1 275.00 | 675 008.00 |