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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 676.00 | 70 175.00 | 9 501.00 | 79 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 503.00 | 13 874.00 | 4 628.00 | 18 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 478.00 | 86 049.00 | 25 430.00 | 111 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 699.00 | | 586 699.00 | 586 699.00 |
BZ Autres créances | 78 966.00 | | 78 966.00 | 78 966.00 |
CF Disponibilités | 181 279.00 | | 181 279.00 | 181 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 642.00 | | 863 642.00 | 863 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 121.00 | 86 049.00 | 889 072.00 | 975 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 015.00 | 213 134.00 | | 1 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 162.00 | 237 881.00 | | 161 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 256.00 | 1 816.00 | | 256.00 |
DL TOTAL (I) | 171 233.00 | 461 631.00 | | 171 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 629.00 | 1 277.00 | | 380 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 514.00 | 217 547.00 | | 169 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 587.00 | 144 924.00 | | 163 587.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 839.00 | 363 748.00 | | 717 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 072.00 | 825 379.00 | | 889 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 066.00 | 363 748.00 | | 416 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 597 734.00 | | 1 597 734.00 | 1 597 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 734.00 | | 1 597 734.00 | 1 597 734.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 533 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 227.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 560.00 | 13 227.00 | | 1 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 560.00 | 13 352.00 | | 1 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 539.00 | 16 256.00 | | 18 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123.00 | 8 019.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 662.00 | 24 275.00 | | 18 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 102.00 | -10 923.00 | | -17 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 974.00 | 100 529.00 | | 54 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 606 947.00 | 1 803 051.00 | | 1 606 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 445 785.00 | 1 565 170.00 | | 1 445 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 162.00 | 237 881.00 | | 161 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 728.00 | 40 962.00 | | 38 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 594.00 | | 3 111.00 | 115 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 226.00 | 111 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 226.00 | 98 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 294.00 | | 3 111.00 | 102 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 925.00 | 11 227.00 | 7 103.00 | 81 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94.00 | 1 906.00 | | 94.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 831.00 | 9 321.00 | 7 103.00 | 81 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 625.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 514.00 | 169 514.00 | | 169 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 586 699.00 | | | 586 699.00 |
VB T. V. A. | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 448.00 | 78 674.00 | 301 773.00 | 380 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 552.00 | | | 19 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 550.00 | | | 62 550.00 |
VP Divers | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 559.00 | 676 559.00 | | 676 559.00 |
VW T.V.A. | 115 754.00 | 115 754.00 | | 115 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 839.00 | 416 066.00 | 301 773.00 | 717 839.00 |