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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 218.00 | 75 093.00 | 6 125.00 | 81 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 411.00 | 14 781.00 | 5 630.00 | 20 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 929.00 | 91 874.00 | 23 056.00 | 114 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 517.00 | | 6 517.00 | 6 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 799.00 | | 969 799.00 | 969 799.00 |
BZ Autres créances | 20 983.00 | | 20 983.00 | 20 983.00 |
CF Disponibilités | 314 588.00 | | 314 588.00 | 314 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 038.00 | | 36 038.00 | 36 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 924.00 | | 1 347 924.00 | 1 347 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 853.00 | 91 874.00 | 1 370 980.00 | 1 462 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 92 177.00 | 1 015.00 | | 92 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 810.00 | 161 162.00 | | 341 810.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 256.00 | | |
DL TOTAL (I) | 442 787.00 | 171 233.00 | | 442 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 917.00 | 380 629.00 | | 301 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 689.00 | 169 514.00 | | 349 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 569.00 | 163 587.00 | | 273 569.00 |
EA Autres dettes | 1 018.00 | 3 000.00 | | 1 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 110.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 928 192.00 | 717 839.00 | | 928 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 980.00 | 889 072.00 | | 1 370 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 844.00 | 416 066.00 | | 705 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 189 007.00 | | 2 189 007.00 | 2 189 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 007.00 | | 2 189 007.00 | 2 189 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 825.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 463 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256.00 | 1 560.00 | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 280.00 | 1 560.00 | | 8 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 034.00 | 18 539.00 | | 5 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 034.00 | 18 662.00 | | 5 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 246.00 | -17 102.00 | | 3 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 523.00 | 54 974.00 | | 121 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 822.00 | 1 606 947.00 | | 2 198 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 012.00 | 1 445 785.00 | | 1 857 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 810.00 | 161 162.00 | | 341 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 815.00 | 38 728.00 | | 32 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 478.00 | | 3 451.00 | 111 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 178.00 | | 3 451.00 | 98 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 049.00 | 5 825.00 | | 86 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 049.00 | 5 825.00 | | 84 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 689.00 | 349 689.00 | | 349 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 355.00 | 22 355.00 | | 22 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 777.00 | 59 777.00 | | 59 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 969 799.00 | 969 799.00 | | 969 799.00 |
VB T. V. A. | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 773.00 | 79 425.00 | 222 348.00 | 301 773.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 674.00 | | | 78 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 119.00 | 1 033 119.00 | | 1 033 119.00 |
VW T.V.A. | 168 736.00 | 168 736.00 | | 168 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 192.00 | 705 844.00 | 222 348.00 | 928 192.00 |