| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 048.00 | 78 558.00 | 4 490.00 | 83 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 021.00 | 17 339.00 | 12 682.00 | 30 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 369.00 | 97 896.00 | 30 473.00 | 128 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 387.00 | 7 794.00 | 522 593.00 | 530 387.00 |
BZ Autres créances | 89 765.00 | | 89 765.00 | 89 765.00 |
CF Disponibilités | 462 061.00 | | 462 061.00 | 462 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 417.00 | | 26 417.00 | 26 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 637.00 | 7 794.00 | 1 106 844.00 | 1 114 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 007.00 | 105 690.00 | 1 137 317.00 | 1 243 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363 987.00 | 92 177.00 | | 363 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 670.00 | 341 810.00 | | 141 670.00 |
DL TOTAL (I) | 514 458.00 | 442 787.00 | | 514 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 454.00 | 301 917.00 | | 222 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 841.00 | 349 689.00 | | 224 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 632.00 | 273 569.00 | | 172 632.00 |
EA Autres dettes | 2 932.00 | 1 018.00 | | 2 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 859.00 | 928 192.00 | | 622 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 317.00 | 1 370 980.00 | | 1 137 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 693.00 | 705 844.00 | | 480 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 869 521.00 | | 1 869 521.00 | 1 869 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 521.00 | | 1 869 521.00 | 1 869 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 910 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 023.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 794.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 680 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 024.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 256.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 280.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 246.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 061.00 | 121 523.00 | | 48 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 872 497.00 | 2 198 822.00 | | 1 872 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 827.00 | 1 857 012.00 | | 1 730 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 670.00 | 341 810.00 | | 141 670.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 157.00 | 32 815.00 | | 13 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 929.00 | | 13 440.00 | 114 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 629.00 | | 11 440.00 | 101 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | 2 000.00 | 6 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 874.00 | 6 023.00 | | 91 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 874.00 | 6 023.00 | | 89 874.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 794.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 794.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 794.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 794.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 841.00 | 224 841.00 | | 224 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 943.00 | 30 943.00 | | 30 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 519 282.00 | 519 282.00 | | 519 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VB T. V. A. | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 348.00 | 80 183.00 | 142 166.00 | 222 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 425.00 | | | 79 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 935.00 | 74 935.00 | | 74 935.00 |
VP Divers | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 925.00 | 6 925.00 | | 6 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 869.00 | 654 869.00 | | 654 869.00 |
VW T.V.A. | 116 563.00 | 116 563.00 | | 116 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 859.00 | 480 693.00 | 142 166.00 | 622 859.00 |