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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 048.00 | 80 505.00 | 2 544.00 | 83 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 021.00 | 17 883.00 | 7 139.00 | 25 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 870.00 | 100 388.00 | 24 482.00 | 124 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 412.00 | | 557 412.00 | 557 412.00 |
BZ Autres créances | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CF Disponibilités | 605 314.00 | | 605 314.00 | 605 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 269.00 | | 1 212 269.00 | 1 212 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 139.00 | 100 388.00 | 1 236 751.00 | 1 337 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 435 658.00 | 363 987.00 | | 435 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 931.00 | 141 670.00 | | 261 931.00 |
DL TOTAL (I) | 706 389.00 | 514 458.00 | | 706 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 233.00 | 222 454.00 | | 142 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 209.00 | 224 841.00 | | 154 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 736.00 | 172 632.00 | | 192 736.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | 2 932.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 362.00 | 622 859.00 | | 530 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 751.00 | 1 137 317.00 | | 1 236 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 145.00 | 480 693.00 | | 469 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 738 351.00 | | 1 738 351.00 | 1 738 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 351.00 | | 1 738 351.00 | 1 738 351.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 414 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 504.00 | | | 15 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 019.00 | 48 061.00 | | 93 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 930.00 | 1 872 497.00 | | 1 777 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 515 999.00 | 1 730 827.00 | | 1 515 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 931.00 | 141 670.00 | | 261 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 369.00 | | 2 050.00 | 128 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 550.00 | 124 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 550.00 | 108 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 069.00 | | 550.00 | 113 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 300.00 | | 1 500.00 | 8 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 896.00 | 4 811.00 | 2 320.00 | 97 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 896.00 | 4 811.00 | 2 320.00 | 95 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 209.00 | 154 209.00 | | 154 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 574.00 | 14 574.00 | | 14 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 956.00 | 44 956.00 | | 44 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UX Autres créances clients | 557 412.00 | 557 412.00 | | 557 412.00 |
VB T. V. A. | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 166.00 | 80 948.00 | 61 218.00 | 142 166.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 183.00 | | | 80 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 840.00 | 603 840.00 | | 603 840.00 |
VW T.V.A. | 104 137.00 | 104 137.00 | | 104 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 362.00 | 469 145.00 | 61 218.00 | 530 362.00 |