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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 820.00 | 25 760.00 | 60.00 | 25 820.00 |
AH Fonds commercial | 113 125.00 | | 113 125.00 | 113 125.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 235 250.00 | | 235 250.00 | 235 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 200.00 | 35 984.00 | 82 216.00 | 118 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 174.00 | | 15 174.00 | 15 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 197.00 | 61 744.00 | 501 453.00 | 563 197.00 |
BT Marchandises | 229 596.00 | | 229 596.00 | 229 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 413.00 | 18 694.00 | 550 719.00 | 569 413.00 |
BZ Autres créances | 54 786.00 | | 54 786.00 | 54 786.00 |
CF Disponibilités | 460 145.00 | | 460 145.00 | 460 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 254.00 | | 32 254.00 | 32 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346 194.00 | 18 694.00 | 1 327 500.00 | 1 346 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 391.00 | 80 438.00 | 1 828 953.00 | 1 909 391.00 |
CU Autres participations | 55 628.00 | | 55 628.00 | 55 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 800.00 | 50 000.00 | | 58 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 846 705.00 | 655 496.00 | | 846 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 577.00 | 191 208.00 | | 163 577.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 044.00 | 5 044.00 | | 3 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 325.00 | 906 749.00 | | 1 088 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 547.00 | 50 537.00 | | 98 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 087.00 | 40 087.00 | | 30 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 638.00 | 223 743.00 | | 221 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 260.00 | 194 359.00 | | 206 260.00 |
EA Autres dettes | | 4 624.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 095.00 | 172 987.00 | | 184 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 628.00 | 686 337.00 | | 740 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 953.00 | 1 593 085.00 | | 1 828 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 977.00 | | | 664 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 356 342.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 983 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 339 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460 915.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 850 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 642.00 | |
GE Autres charges | | | 50 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 895.00 | 4 962.00 | | 3 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 150.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 895.00 | 7 112.00 | | 5 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 667.00 | 1 395.00 | | 2 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 667.00 | 1 642.00 | | 2 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 227.00 | 5 470.00 | | 3 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 367.00 | 72 559.00 | | 57 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 406 834.00 | 3 317 172.00 | | 3 406 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 243 257.00 | 3 125 964.00 | | 3 243 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 577.00 | 191 208.00 | | 163 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 666.00 | 28 848.00 | | 28 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 223.00 | 14 521.00 | | 47 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 314.00 | 2 446.00 | | 23 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 909.00 | 12 075.00 | | 23 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 638.00 | 221 638.00 | | 221 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 087.00 | 30 087.00 | | 30 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 095.00 | 184 095.00 | | 184 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 547.00 | 22 897.00 | 75 651.00 | 98 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 254.00 | | | 32 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 627.00 | 656 453.00 | 15 174.00 | 671 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 628.00 | 664 977.00 | 75 651.00 | 740 628.00 |