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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 549.00 | 24 039.00 | 4 510.00 | 28 549.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 375.00 | | 348 375.00 | 348 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 595.00 | 50 574.00 | 65 021.00 | 115 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 796.00 | 74 613.00 | 488 183.00 | 562 796.00 |
BT Marchandises | 385 082.00 | 2 868.00 | 382 214.00 | 385 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 207.00 | 25 957.00 | 585 250.00 | 611 207.00 |
BZ Autres créances | 18 121.00 | | 18 121.00 | 18 121.00 |
CF Disponibilités | 744 824.00 | | 744 824.00 | 744 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 048.00 | 28 825.00 | 1 772 223.00 | 1 801 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 844.00 | 103 438.00 | 2 260 406.00 | 2 363 844.00 |
CU Autres participations | 55 628.00 | | 55 628.00 | 55 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 880.00 | 5 000.00 | | 5 880.00 |
DG Autres réserves | 1 009 401.00 | 846 705.00 | | 1 009 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 956.00 | 163 577.00 | | 271 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 044.00 | 3 044.00 | | 1 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 282.00 | 1 088 325.00 | | 1 358 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 650.00 | 98 547.00 | | 272 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 087.00 | 30 087.00 | | 50 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 481.00 | 221 638.00 | | 136 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 918.00 | 206 260.00 | | 242 918.00 |
EA Autres dettes | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 833.00 | 184 095.00 | | 197 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 125.00 | 740 628.00 | | 902 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 260 406.00 | 1 828 953.00 | | 2 260 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 618.00 | 664 977.00 | | 849 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 197.00 | | 121 643.00 | 563 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524.00 | 70 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 125.00 | 8 917.00 | 562 796.00 | 113 125.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 206.00 | 376 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 188.00 | 115 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 070.00 | | 118 060.00 | 261 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 200.00 | | 3 583.00 | 118 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 802.00 | | | 70 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 744.00 | 21 119.00 | 8 251.00 | 61 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 760.00 | 485.00 | 2 206.00 | 25 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 984.00 | 20 635.00 | 6 045.00 | 35 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 481.00 | 136 481.00 | | 136 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 243.00 | 52 243.00 | | 52 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 833.00 | 197 833.00 | | 197 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 650.00 | 220 144.00 | 52 507.00 | 272 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 000.00 | | | 197 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 897.00 | | | 22 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 814.00 | | | 34 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 792.00 | 664 142.00 | 14 649.00 | 678 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 125.00 | 849 618.00 | 52 507.00 | 902 125.00 |