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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 051.00 | 33 475.00 | 10 576.00 | 44 051.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 348 375.00 | | 348 375.00 | 348 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 923.00 | 116 438.00 | 126 485.00 | 242 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 626.00 | 149 913.00 | 557 713.00 | 707 626.00 |
BT Marchandises | 589 464.00 | 3 874.00 | 585 590.00 | 589 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 733 645.00 | 48 812.00 | 684 833.00 | 733 645.00 |
BZ Autres créances | 80 478.00 | | 80 478.00 | 80 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 703.00 | 7 152.00 | 200 551.00 | 207 703.00 |
CF Disponibilités | 437 134.00 | | 437 134.00 | 437 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 779.00 | | 43 779.00 | 43 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 092 204.00 | 59 838.00 | 2 032 365.00 | 2 092 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 830.00 | 209 752.00 | 2 590 078.00 | 2 799 830.00 |
CU Autres participations | 55 628.00 | | 55 628.00 | 55 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
DG Autres réserves | 1 447 969.00 | 1 281 358.00 | | 1 447 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 066.00 | 166 612.00 | | 140 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 916.00 | 1 523 849.00 | | 1 663 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 305.00 | 479 072.00 | | 279 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 50 087.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 066.00 | 306 371.00 | | 291 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 732.00 | 250 662.00 | | 193 732.00 |
EA Autres dettes | 78 744.00 | 6 070.00 | | 78 744.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 309.00 | 192 663.00 | | 83 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 163.00 | 1 284 924.00 | | 926 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 590 078.00 | 2 808 773.00 | | 2 590 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 252.00 | 938 287.00 | | 859 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 967.00 | | 40 004.00 | 669 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 345.00 | 707 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 345.00 | 392 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 256.00 | | 6 515.00 | 388 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 434.00 | | 33 489.00 | 209 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 277.00 | | | 72 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 318.00 | 42 940.00 | 2 345.00 | 109 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 616.00 | 5 204.00 | 2 345.00 | 30 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 702.00 | 37 736.00 | | 78 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 066.00 | 291 066.00 | | 291 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 732.00 | 193 732.00 | | 193 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 744.00 | 78 744.00 | | 78 744.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 309.00 | 83 309.00 | | 83 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
UX Autres créances clients | 733 645.00 | 733 645.00 | | 733 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 305.00 | 212 395.00 | 66 910.00 | 279 305.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 766.00 | | | 379 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 478.00 | 80 478.00 | | 80 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 779.00 | 43 779.00 | | 43 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 552.00 | 857 903.00 | 16 649.00 | 874 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 163.00 | 859 252.00 | 66 910.00 | 926 163.00 |